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中信建投北交所精选两年定开混合C基金净值查询(016304)

近一季中信建投北交所精选两年定开混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投北交所精选两年定开混合C016304净值及计算阶段收益
近一季016304基金累计收益率-12.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8680 0.31%
2026-09-15 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8623 -0.19%
2026-09-14 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8658 -0.18%
2026-09-11 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8691 -1.41%
2026-09-10 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8958 -3.32%
2026-09-09 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9587 -0.86%
2026-09-08 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9757 -0.36%
2026-09-07 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9828 0.47%
2026-09-04 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9736 -1.20%
2026-09-03 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9976 -1.78%
2026-09-02 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0331 3.17%
2026-09-01 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9707 1.08%
2026-08-31 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9497 -0.39%
2026-08-28 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9574 -0.13%
2026-08-27 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9599 0.25%
2026-08-26 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9551 1.14%
2026-08-25 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9330 0.21%
2026-08-24 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9289 0.17%
2026-08-21 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9256 -0.11%
2026-08-20 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9278 0.89%
2026-08-19 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9107 -3.43%
2026-08-18 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9786 2.04%
2026-08-17 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9391 1.20%
2026-08-14 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9161 -0.72%
2026-08-13 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9300 -1.72%
2026-08-12 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9632 1.03%
2026-08-11 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9432 -1.20%
2026-08-10 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9669 0.21%
2026-08-07 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9627 0.94%
2026-08-06 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9444 0.64%
2026-08-05 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9321 2.17%
2026-08-04 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8911 0.72%
2026-08-03 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8776 -0.03%
2026-07-31 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8782 2.12%
2026-07-30 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8392 -1.04%
2026-07-29 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8586 2.04%
2026-07-28 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8214 0.09%
2026-07-27 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8197 2.28%
2026-07-24 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.7791 -4.09%
2026-07-23 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8518 2.09%
2026-07-22 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8139 -0.12%
2026-07-21 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8161 0.83%
2026-07-20 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8011 -4.30%
2026-07-17 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8786 -1.23%
2026-07-16 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9019 -0.60%
2026-07-15 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9133 1.33%
2026-07-14 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8882 0.93%
2026-07-13 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8708 -4.42%
2026-07-10 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9573 1.59%
2026-07-09 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9266 -0.82%
2026-07-08 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9425 -3.34%
2026-07-07 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0073 -1.47%
2026-07-06 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0373 -2.01%
2026-07-03 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0790 2.03%
2026-07-02 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0377 0.69%
2026-07-01 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0238 1.46%
2026-06-30 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9946 0.29%
2026-06-29 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9889 -1.80%
2026-06-26 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0247 -3.18%
2026-06-25 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0912 -1.79%
2026-06-24 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1287 -1.10%
2026-06-23 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1522 0.88%
2026-06-22 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1335 0.24%
2026-06-18 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1283 -1.08%
2026-06-17 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1516 0.04%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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