近一月华泰保兴吉年红混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年红混合发起C016273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2368 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2312 |
2.06% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2063 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2296 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2347 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2239 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2358 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2128 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2330 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2318 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2495 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2782 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2810 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2942 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2649 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2584 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2740 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2844 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2724 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2738 |
-4.13% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3287 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3348 |
2.61% |
