近一年华泰保兴吉年红混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年红混合发起C016273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2441 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2368 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2312 |
2.06% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2063 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2296 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2347 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2239 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2358 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2128 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2330 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2318 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2495 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2782 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2810 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2942 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2649 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2584 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2740 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2844 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2724 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2738 |
-4.13% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3287 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3348 |
2.61% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3009 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2822 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2932 |
1.85% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2697 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2747 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2694 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2407 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2447 |
3.77% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1995 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1736 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1949 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1783 |
-2.02% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2026 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1883 |
-3.54% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2319 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1934 |
-2.40% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2228 |
2.04% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1984 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2204 |
7.17% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1387 |
-4.30% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1877 |
-4.96% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2497 |
-3.44% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2942 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3103 |
1.61% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2896 |
-4.33% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3480 |
-3.85% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4020 |
1.25% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3847 |
-4.18% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4426 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4409 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4485 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4405 |
-2.16% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4723 |
-1.94% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.5014 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4610 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4608 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4849 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4791 |
1.07% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4634 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.5079 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4804 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4645 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4491 |
3.04% |
| 2026-06-15 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4064 |
3.85% |
| 2026-06-12 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3543 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3368 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3391 |
-1.97% |
| 2026-06-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3660 |
4.24% |
| 2026-06-08 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3105 |
-3.95% |
| 2026-06-05 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3622 |
-0.85% |
| 2026-06-04 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3739 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3906 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3857 |
2.00% |
| 2026-06-01 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3585 |
-1.88% |
| 2026-05-29 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3845 |
-0.85% |
| 2026-05-28 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3964 |
2.44% |
| 2026-05-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3632 |
-1.57% |
| 2026-05-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3850 |
-2.21% |
| 2026-05-25 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4156 |
-0.68% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4253 |
3.69% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3746 |
-3.79% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4287 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4304 |
1.54% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4087 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4162 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4354 |
-3.73% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4889 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4715 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4779 |
0.86% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4653 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4189 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4185 |
3.08% |
| 2026-04-28 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3761 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3896 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3876 |
0.83% |
| 2026-04-23 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3762 |
-3.34% |
| 2026-04-22 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4221 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4136 |
1.65% |
| 2026-04-20 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3907 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3874 |
3.18% |
| 2026-04-16 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3446 |
2.96% |
| 2026-04-15 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3059 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3123 |
1.44% |
| 2026-04-13 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2937 |
1.45% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2752 |
1.64% |
| 2026-04-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2546 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2532 |
3.37% |
| 2026-04-07 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2123 |
1.66% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1925 |
-1.37% |
| 2026-04-02 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2091 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2354 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2347 |
-2.76% |
| 2026-03-30 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2698 |
-0.58% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2772 |
3.06% |
| 2026-03-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2393 |
1.27% |
| 2026-03-25 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2982 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2782 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2556 |
-2.20% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2838 |
0.92% |
| 2026-03-19 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2721 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3126 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3141 |
-3.18% |
| 2026-03-16 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3572 |
0.27% |
| 2026-03-13 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3535 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3681 |
-1.21% |
| 2026-03-11 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3849 |
2.77% |
| 2026-03-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3476 |
2.19% |
| 2026-03-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3187 |
-2.17% |
| 2026-03-06 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3480 |
0.95% |
| 2026-03-05 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3353 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3193 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3307 |
-3.66% |
| 2026-03-02 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3812 |
-1.06% |
| 2026-02-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3960 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4000 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3995 |
2.15% |
| 2026-02-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3701 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3685 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3816 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3804 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3826 |
-2.10% |
| 2026-02-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4117 |
2.58% |
| 2026-02-06 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3762 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3770 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3973 |
-1.13% |
| 2026-02-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4133 |
4.50% |
| 2026-02-02 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3524 |
-2.02% |
| 2026-01-30 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3803 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3929 |
-2.16% |
| 2026-01-28 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4237 |
-2.77% |
| 2026-01-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4632 |
-0.23% |
| 2026-01-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4666 |
-4.17% |
| 2026-01-23 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.5277 |
6.97% |
| 2026-01-22 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4282 |
2.01% |
| 2026-01-21 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4001 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3914 |
-4.35% |
| 2026-01-19 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4519 |
1.07% |
| 2026-01-16 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4366 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4359 |
-4.37% |
| 2026-01-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4986 |
-0.59% |
| 2026-01-13 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.5075 |
-4.52% |
| 2026-01-12 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.5757 |
7.04% |
| 2026-01-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4720 |
4.07% |
| 2026-01-08 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4145 |
3.60% |
| 2026-01-07 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3654 |
-1.14% |
| 2026-01-06 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3811 |
3.52% |
| 2026-01-05 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3342 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3113 |
3.33% |
| 2025-12-30 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2691 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2735 |
2.07% |
| 2025-12-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2477 |
2.76% |
| 2025-12-25 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2142 |
6.09% |
| 2025-12-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1445 |
4.06% |
| 2025-12-23 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0998 |
-2.83% |
| 2025-12-22 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1309 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1282 |
1.28% |
| 2025-12-18 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1139 |
2.83% |
| 2025-12-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0832 |
-1.04% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0945 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1066 |
0.99% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0957 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0725 |
0.71% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0649 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0546 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0592 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0462 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0183 |
1.62% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0021 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0030 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0047 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9908 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9723 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9703 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9762 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9666 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9460 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9713 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9722 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9833 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9965 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9955 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0016 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9979 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9984 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0012 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0026 |
0.87% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9940 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1366 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1365 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1527 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1455 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1523 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1580 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1389 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1443 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1377 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1206 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1381 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1438 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1352 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1226 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1574 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1708 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1524 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1714 |
-1.43% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1884 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2190 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2097 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1874 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1739 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1856 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1811 |
1.86% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1595 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1636 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1666 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1616 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1721 |
1.20% |
