近一季华泰保兴吉年红混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年红混合发起C016273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2441 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2368 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2312 |
2.06% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2063 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2296 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2347 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2239 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2358 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2128 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2330 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2318 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2495 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2782 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2810 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2942 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2649 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2584 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2740 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2844 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2724 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2738 |
-4.13% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3287 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3348 |
2.61% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3009 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2822 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2932 |
1.85% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2697 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2747 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2694 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2407 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2447 |
3.77% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1995 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1736 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1949 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1783 |
-2.02% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2026 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1883 |
-3.54% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2319 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1934 |
-2.40% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2228 |
2.04% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1984 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2204 |
7.17% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1387 |
-4.30% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1877 |
-4.96% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2497 |
-3.44% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2942 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3103 |
1.61% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2896 |
-4.33% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3480 |
-3.85% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4020 |
1.25% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3847 |
-4.18% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4426 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4409 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4485 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4405 |
-2.16% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4723 |
-1.94% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.5014 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4610 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4608 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4849 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4791 |
1.07% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4634 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.5079 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4804 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.4645 |
1.06% |
