近半年银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起C016262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4114 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4522 |
2.81% |
| 2025-12-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3852 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3861 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3779 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3856 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3578 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3304 |
2.76% |
| 2025-12-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2679 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2757 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3034 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2944 |
2.11% |
| 2025-11-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2469 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2597 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2388 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2287 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2022 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2943 |
-2.30% |
| 2025-11-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3470 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3645 |
2.14% |
| 2025-11-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3149 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3373 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3803 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3760 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3781 |
-2.23% |
| 2025-11-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4323 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4194 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4102 |
3.62% |
| 2025-11-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3260 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3383 |
0.92% |
| 2025-11-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3170 |
-0.92% |
| 2025-10-31 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3384 |
-3.58% |
| 2025-10-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4251 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4575 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4652 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4742 |
4.04% |
| 2025-10-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3782 |
4.56% |
| 2025-10-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2744 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2680 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2812 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2514 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2524 |
-3.95% |
| 2025-10-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3450 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3712 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3652 |
-6.99% |
| 2025-10-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.5305 |
3.56% |
| 2025-10-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4434 |
-2.91% |
| 2025-10-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.5166 |
3.02% |
| 2025-09-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4428 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4187 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3585 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3740 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3568 |
6.31% |
| 2025-09-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2169 |
1.52% |
| 2025-09-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1838 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1620 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1656 |
2.87% |
| 2025-09-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1051 |
3.25% |
| 2025-09-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0388 |
-0.06% |
| 2025-09-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0400 |
1.76% |
| 2025-09-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0048 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0080 |
2.60% |
| 2025-09-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9572 |
0.70% |
| 2025-09-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9436 |
-2.14% |
| 2025-09-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9861 |
1.32% |
| 2025-09-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9602 |
2.60% |
| 2025-09-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9105 |
-5.77% |
| 2025-09-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0274 |
-0.37% |
| 2025-09-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0350 |
-3.74% |
| 2025-09-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1140 |
1.94% |
| 2025-08-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0737 |
-1.79% |
| 2025-08-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1115 |
4.26% |
| 2025-08-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0252 |
-2.46% |
| 2025-08-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0762 |
0.24% |
| 2025-08-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0713 |
-0.35% |
| 2025-08-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0786 |
5.94% |
| 2025-08-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9620 |
-0.69% |
| 2025-08-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9757 |
3.52% |
| 2025-08-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9085 |
-1.59% |
| 2025-08-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9393 |
1.30% |
| 2025-08-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9144 |
1.97% |
| 2025-08-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8775 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8812 |
0.98% |
| 2025-08-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8630 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8618 |
0.54% |
| 2025-08-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8518 |
-1.38% |
| 2025-08-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8778 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8817 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8808 |
0.49% |
| 2025-08-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8717 |
0.79% |
| 2025-08-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8570 |
-1.04% |
| 2025-07-31 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8766 |
-1.39% |
| 2025-07-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9031 |
-1.46% |
| 2025-07-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9313 |
1.58% |
| 2025-07-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9012 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8979 |
1.29% |
| 2025-07-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8738 |
2.09% |
| 2025-07-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8354 |
2.54% |
| 2025-07-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7899 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7861 |
-0.54% |
| 2025-07-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7958 |
1.27% |
| 2025-07-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7733 |
1.60% |
| 2025-07-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7454 |
0.27% |
| 2025-07-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7407 |
0.38% |
| 2025-07-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7341 |
-0.60% |
| 2025-07-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7446 |
0.72% |
| 2025-07-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7322 |
-0.78% |
| 2025-07-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7458 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7533 |
0.69% |
| 2025-07-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7412 |
0.44% |
| 2025-07-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7335 |
0.81% |
| 2025-07-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7196 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7188 |
-1.95% |
| 2025-07-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7529 |
0.54% |
| 2025-06-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7435 |
1.27% |
| 2025-06-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7217 |
0.26% |
| 2025-06-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7173 |
-1.50% |
| 2025-06-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7434 |
1.14% |
| 2025-06-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7238 |
0.44% |
| 2025-06-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7163 |
2.26% |
| 2025-06-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6784 |
0.32% |
| 2025-06-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6731 |
0.11% |
| 2025-06-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6713 |
1.46% |
| 2025-06-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6472 |
-0.91% |
| 2025-06-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6623 |
0.73% |
