近半年银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起C016262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.7612 |
4.91% |
| 2026-09-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5383 |
2.44% |
| 2026-09-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.4300 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.4864 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5615 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5757 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6106 |
-1.72% |
| 2026-09-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6900 |
3.79% |
| 2026-09-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5187 |
-3.55% |
| 2026-09-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6793 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.7181 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.7934 |
-3.74% |
| 2026-08-31 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9727 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9487 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.0644 |
3.15% |
| 2026-08-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9098 |
2.17% |
| 2026-08-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.8057 |
-1.49% |
| 2026-08-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.8773 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9643 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9740 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9441 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.3100 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.2608 |
5.34% |
| 2026-08-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9943 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.0018 |
-1.83% |
| 2026-08-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.0931 |
2.56% |
| 2026-08-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9659 |
-2.09% |
| 2026-08-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.0696 |
1.75% |
| 2026-08-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9826 |
3.10% |
| 2026-08-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.8327 |
0.75% |
| 2026-08-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.7966 |
7.32% |
| 2026-08-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.4695 |
4.52% |
| 2026-08-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.2764 |
-7.79% |
| 2026-07-31 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6094 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.4953 |
-6.56% |
| 2026-07-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.7902 |
-1.13% |
| 2026-07-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.8444 |
-4.99% |
| 2026-07-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.0986 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9761 |
2.05% |
| 2026-07-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.8763 |
-4.23% |
| 2026-07-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.0826 |
-1.24% |
| 2026-07-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.1464 |
13.01% |
| 2026-07-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5538 |
-2.75% |
| 2026-07-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6824 |
-5.83% |
| 2026-07-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9724 |
-5.17% |
| 2026-07-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.2293 |
-3.40% |
| 2026-07-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.4070 |
-0.16% |
| 2026-07-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.4154 |
-2.81% |
| 2026-07-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.5719 |
-5.53% |
| 2026-07-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.8801 |
6.74% |
| 2026-07-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.5087 |
3.46% |
| 2026-07-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.3247 |
1.08% |
| 2026-07-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.2676 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.2198 |
-1.50% |
| 2026-07-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.2979 |
-10.68% |
| 2026-07-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.8637 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.9335 |
4.16% |
| 2026-06-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.6964 |
7.39% |
| 2026-06-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.3044 |
2.84% |
| 2026-06-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.1579 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9923 |
7.65% |
| 2026-06-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6374 |
0.40% |
| 2026-06-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6190 |
1.57% |
| 2026-06-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5475 |
2.35% |
| 2026-06-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.4431 |
6.93% |
| 2026-06-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.1551 |
-0.47% |
| 2026-06-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.1747 |
5.13% |
| 2026-06-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.9708 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.9358 |
3.02% |
| 2026-06-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.8206 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.8260 |
5.53% |
| 2026-06-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.6256 |
-4.12% |
| 2026-06-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.7748 |
-4.77% |
| 2026-06-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.9548 |
2.38% |
| 2026-06-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.8629 |
1.99% |
| 2026-06-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.7876 |
1.25% |
| 2026-06-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.7408 |
-5.76% |
| 2026-05-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.9563 |
-5.58% |
| 2026-05-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.1770 |
1.63% |
| 2026-05-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.1101 |
-3.48% |
| 2026-05-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.2533 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.2946 |
6.25% |
| 2026-05-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.0418 |
1.34% |
| 2026-05-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.9882 |
-4.69% |
| 2026-05-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.1751 |
7.06% |
| 2026-05-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.8999 |
4.07% |
| 2026-05-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.7475 |
0.70% |
| 2026-05-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.7215 |
3.49% |
| 2026-05-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.5959 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.6875 |
1.58% |
| 2026-05-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.6301 |
3.32% |
| 2026-05-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.5134 |
3.90% |
| 2026-05-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.3815 |
-3.32% |
| 2026-04-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.3195 |
5.40% |
| 2026-04-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.1495 |
-0.12% |
| 2026-04-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.1533 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.1859 |
7.52% |
| 2026-04-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9632 |
1.78% |
| 2026-04-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9114 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9761 |
3.23% |
| 2026-04-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8831 |
-1.90% |
| 2026-04-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9378 |
0.77% |
| 2026-04-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9153 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9257 |
0.89% |
| 2026-04-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9000 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9177 |
2.98% |
| 2026-04-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8333 |
-1.21% |
| 2026-04-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8677 |
0.97% |
| 2026-04-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8402 |
0.77% |
| 2026-04-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8185 |
6.53% |
| 2026-04-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6458 |
0.98% |
| 2026-04-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6200 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6358 |
-3.60% |
| 2026-04-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7306 |
2.77% |
| 2026-03-31 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6570 |
-3.59% |
| 2026-03-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7523 |
1.85% |
| 2026-03-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7023 |
1.64% |
| 2026-03-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6587 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7138 |
2.00% |
| 2026-03-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6605 |
2.22% |
| 2026-03-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6028 |
-4.20% |
| 2026-03-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7169 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7251 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7983 |
1.51% |
| 2026-03-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7567 |
-2.39% |
