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中信保诚中小盘混合C(信诚中小盘混合C)基金净值查询(016256)

今年以来中信保诚中小盘混合C|信诚中小盘混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚中小盘混合C016256净值及计算阶段收益
今年以来016256基金累计收益率21.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中小盘混合C 5.3415 5.16%
2026-09-15 中信保诚中小盘混合C 5.0796 0.33%
2026-09-14 中信保诚中小盘混合C 5.0629 -1.35%
2026-09-11 中信保诚中小盘混合C 5.1312 -0.69%
2026-09-10 中信保诚中小盘混合C 5.1666 -0.36%
2026-09-09 中信保诚中小盘混合C 5.1855 0.88%
2026-09-08 中信保诚中小盘混合C 5.1403 -1.13%
2026-09-07 中信保诚中小盘混合C 5.1982 6.54%
2026-09-04 中信保诚中小盘混合C 4.8789 -3.11%
2026-09-03 中信保诚中小盘混合C 5.0306 0.83%
2026-09-02 中信保诚中小盘混合C 4.9894 -1.89%
2026-09-01 中信保诚中小盘混合C 5.0835 -2.62%
2026-08-31 中信保诚中小盘混合C 5.2168 1.71%
2026-08-28 中信保诚中小盘混合C 5.1292 -2.67%
2026-08-27 中信保诚中小盘混合C 5.2659 5.87%
2026-08-26 中信保诚中小盘混合C 4.9738 -0.38%
2026-08-25 中信保诚中小盘混合C 4.9930 -0.15%
2026-08-24 中信保诚中小盘混合C 5.0003 -3.00%
2026-08-21 中信保诚中小盘混合C 5.1549 0.97%
2026-08-20 中信保诚中小盘混合C 5.1054 1.31%
2026-08-19 中信保诚中小盘混合C 5.0396 -9.64%
2026-08-18 中信保诚中小盘混合C 5.5256 -0.83%
2026-08-17 中信保诚中小盘混合C 5.5716 3.88%
2026-08-14 中信保诚中小盘混合C 5.3634 3.11%
2026-08-13 中信保诚中小盘混合C 5.2018 -0.05%
2026-08-12 中信保诚中小盘混合C 5.2044 2.98%
2026-08-11 中信保诚中小盘混合C 5.0538 -0.40%
2026-08-10 中信保诚中小盘混合C 5.0741 -1.18%
2026-08-07 中信保诚中小盘混合C 5.1341 4.30%
2026-08-06 中信保诚中小盘混合C 4.9224 2.02%
2026-08-05 中信保诚中小盘混合C 4.8251 4.05%
2026-08-04 中信保诚中小盘混合C 4.6372 8.51%
2026-08-03 中信保诚中小盘混合C 4.2736 -1.72%
2026-07-31 中信保诚中小盘混合C 4.3482 4.71%
2026-07-30 中信保诚中小盘混合C 4.1525 -7.68%
2026-07-29 中信保诚中小盘混合C 4.4714 0.12%
2026-07-28 中信保诚中小盘混合C 4.4662 -6.02%
2026-07-27 中信保诚中小盘混合C 4.7525 3.90%
2026-07-24 中信保诚中小盘混合C 4.5742 -2.15%
2026-07-23 中信保诚中小盘混合C 4.6747 -1.25%
2026-07-22 中信保诚中小盘混合C 4.7338 -2.09%
2026-07-21 中信保诚中小盘混合C 4.8347 4.90%
2026-07-20 中信保诚中小盘混合C 4.6087 -2.57%
2026-07-17 中信保诚中小盘混合C 4.7305 -6.71%
2026-07-16 中信保诚中小盘混合C 5.0709 -1.45%
2026-07-15 中信保诚中小盘混合C 5.1456 -0.94%
2026-07-14 中信保诚中小盘混合C 5.1942 -1.37%
2026-07-13 中信保诚中小盘混合C 5.2653 -5.92%
2026-07-10 中信保诚中小盘混合C 5.5769 -0.33%
2026-07-09 中信保诚中小盘混合C 5.5952 4.03%
2026-07-08 中信保诚中小盘混合C 5.3786 -0.74%
2026-07-07 中信保诚中小盘混合C 5.4185 -1.48%
2026-07-06 中信保诚中小盘混合C 5.5000 -0.51%
2026-07-03 中信保诚中小盘混合C 5.5280 1.80%
2026-07-02 中信保诚中小盘混合C 5.4302 -2.52%
2026-07-01 中信保诚中小盘混合C 5.5703 -1.00%
2026-06-30 中信保诚中小盘混合C 5.6263 3.67%
2026-06-29 中信保诚中小盘混合C 5.4271 -0.18%
2026-06-26 中信保诚中小盘混合C 5.4370 -3.56%
2026-06-25 中信保诚中小盘混合C 5.6377 0.83%
2026-06-24 中信保诚中小盘混合C 5.5915 2.02%
2026-06-23 中信保诚中小盘混合C 5.4810 -2.40%
2026-06-22 中信保诚中小盘混合C 5.6159 -0.14%
2026-06-18 中信保诚中小盘混合C 5.6236 1.83%
2026-06-17 中信保诚中小盘混合C 5.5228 1.28%
2026-06-16 中信保诚中小盘混合C 5.4531 0.90%
2026-06-15 中信保诚中小盘混合C 5.4047 3.56%
2026-06-12 中信保诚中小盘混合C 5.2190 0.98%
2026-06-11 中信保诚中小盘混合C 5.1684 -0.94%
2026-06-10 中信保诚中小盘混合C 5.2173 -1.87%
2026-06-09 中信保诚中小盘混合C 5.3167 2.30%
2026-06-08 中信保诚中小盘混合C 5.1971 -3.13%
2026-06-05 中信保诚中小盘混合C 5.3652 -1.77%
2026-06-04 中信保诚中小盘混合C 5.4619 -0.34%
2026-06-03 中信保诚中小盘混合C 5.4805 -0.16%
2026-06-02 中信保诚中小盘混合C 5.4894 0.28%
2026-06-01 中信保诚中小盘混合C 5.4739 -0.14%
2026-05-29 中信保诚中小盘混合C 5.4817 -4.87%
2026-05-28 中信保诚中小盘混合C 5.7484 1.39%
2026-05-27 中信保诚中小盘混合C 5.6694 -2.98%
2026-05-26 中信保诚中小盘混合C 5.8385 -1.01%
2026-05-25 中信保诚中小盘混合C 5.8982 1.47%
2026-05-22 中信保诚中小盘混合C 5.8126 2.15%
2026-05-21 中信保诚中小盘混合C 5.6900 -2.66%
2026-05-20 中信保诚中小盘混合C 5.8452 0.58%
2026-05-19 中信保诚中小盘混合C 5.8113 2.06%
2026-05-18 中信保诚中小盘混合C 5.6940 0.69%
2026-05-15 中信保诚中小盘混合C 5.6552 -0.11%
2026-05-14 中信保诚中小盘混合C 5.6613 -2.26%
2026-05-13 中信保诚中小盘混合C 5.7924 2.03%
2026-05-12 中信保诚中小盘混合C 5.6771 -0.18%
2026-05-11 中信保诚中小盘混合C 5.6876 2.56%
2026-05-08 中信保诚中小盘混合C 5.5456 0.56%
2026-04-30 中信保诚中小盘混合C 5.2429 1.91%
2026-04-29 中信保诚中小盘混合C 5.1447 1.05%
2026-04-28 中信保诚中小盘混合C 5.0911 -2.13%
2026-04-27 中信保诚中小盘混合C 5.1993 2.17%
2026-04-24 中信保诚中小盘混合C 5.0889 -0.13%
2026-04-23 中信保诚中小盘混合C 5.0955 -1.08%
2026-04-22 中信保诚中小盘混合C 5.1512 2.60%
2026-04-21 中信保诚中小盘混合C 5.0208 -0.47%
2026-04-20 中信保诚中小盘混合C 5.0447 0.88%
2026-04-17 中信保诚中小盘混合C 5.0008 1.42%
2026-04-16 中信保诚中小盘混合C 4.9310 2.87%
2026-04-15 中信保诚中小盘混合C 4.7934 -0.08%
2026-04-14 中信保诚中小盘混合C 4.7974 2.61%
2026-04-13 中信保诚中小盘混合C 4.6754 0.00%
2026-04-10 中信保诚中小盘混合C 4.6756 1.41%
2026-04-09 中信保诚中小盘混合C 4.6104 -0.25%
2026-04-08 中信保诚中小盘混合C 4.6220 6.99%
2026-04-07 中信保诚中小盘混合C 4.3199 0.50%
2026-04-03 中信保诚中小盘混合C 4.2986 0.63%
2026-04-02 中信保诚中小盘混合C 4.2718 -2.47%
2026-04-01 中信保诚中小盘混合C 4.3799 3.69%
2026-03-31 中信保诚中小盘混合C 4.2242 -2.47%
2026-03-30 中信保诚中小盘混合C 4.3311 0.15%
2026-03-27 中信保诚中小盘混合C 4.3246 0.45%
2026-03-26 中信保诚中小盘混合C 4.3053 -1.67%
2026-03-25 中信保诚中小盘混合C 4.3785 3.36%
2026-03-24 中信保诚中小盘混合C 4.2361 2.23%
2026-03-23 中信保诚中小盘混合C 4.1438 -5.23%
2026-03-20 中信保诚中小盘混合C 4.3606 -0.79%
2026-03-19 中信保诚中小盘混合C 4.3952 -2.57%
2026-03-18 中信保诚中小盘混合C 4.5112 1.59%
2026-03-17 中信保诚中小盘混合C 4.4405 -2.86%
2026-03-16 中信保诚中小盘混合C 4.5712 0.39%
2026-03-13 中信保诚中小盘混合C 4.5534 -1.50%
2026-03-12 中信保诚中小盘混合C 4.6229 -0.40%
2026-03-11 中信保诚中小盘混合C 4.6414 -0.23%
2026-03-10 中信保诚中小盘混合C 4.6523 2.42%
2026-03-09 中信保诚中小盘混合C 4.5425 -0.62%
2026-03-06 中信保诚中小盘混合C 4.5710 1.19%
2026-03-05 中信保诚中小盘混合C 4.5171 1.29%
2026-03-04 中信保诚中小盘混合C 4.4594 -0.38%
2026-03-03 中信保诚中小盘混合C 4.4765 -3.85%
2026-03-02 中信保诚中小盘混合C 4.6556 -1.25%
2026-02-27 中信保诚中小盘混合C 4.7145 0.40%
2026-02-26 中信保诚中小盘混合C 4.6955 1.39%
2026-02-25 中信保诚中小盘混合C 4.6313 -0.02%
2026-02-24 中信保诚中小盘混合C 4.6321 0.62%
2026-02-13 中信保诚中小盘混合C 4.6037 -1.21%
2026-02-12 中信保诚中小盘混合C 4.6600 2.09%
2026-02-11 中信保诚中小盘混合C 4.5647 -0.41%
2026-02-10 中信保诚中小盘混合C 4.5837 0.25%
2026-02-09 中信保诚中小盘混合C 4.5722 2.77%
2026-02-06 中信保诚中小盘混合C 4.4490 0.24%
2026-02-05 中信保诚中小盘混合C 4.4384 -2.43%
2026-02-04 中信保诚中小盘混合C 4.5488 0.04%
2026-02-03 中信保诚中小盘混合C 4.5469 3.81%
2026-02-02 中信保诚中小盘混合C 4.3799 -2.61%
2026-01-30 中信保诚中小盘混合C 4.4974 -0.20%
2026-01-29 中信保诚中小盘混合C 4.5065 -2.29%
2026-01-28 中信保诚中小盘混合C 4.6119 -0.70%
2026-01-27 中信保诚中小盘混合C 4.6442 0.41%
2026-01-26 中信保诚中小盘混合C 4.6253 -2.92%
2026-01-23 中信保诚中小盘混合C 4.7602 1.92%
2026-01-22 中信保诚中小盘混合C 4.6706 0.37%
2026-01-21 中信保诚中小盘混合C 4.6532 2.08%
2026-01-20 中信保诚中小盘混合C 4.5583 -1.85%
2026-01-19 中信保诚中小盘混合C 4.6440 1.43%
2026-01-16 中信保诚中小盘混合C 4.5786 1.57%
2026-01-15 中信保诚中小盘混合C 4.5077 -0.58%
2026-01-14 中信保诚中小盘混合C 4.5340 0.43%
2026-01-13 中信保诚中小盘混合C 4.5147 -1.79%
2026-01-12 中信保诚中小盘混合C 4.5969 2.38%
2026-01-09 中信保诚中小盘混合C 4.4902 1.16%
2026-01-08 中信保诚中小盘混合C 4.4385 1.26%
2026-01-07 中信保诚中小盘混合C 4.3831 0.77%
2026-01-06 中信保诚中小盘混合C 4.3496 1.29%
2026-01-05 中信保诚中小盘混合C 4.2940 2.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
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