近一月中信保诚中小盘混合C|信诚中小盘混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中小盘混合C016256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚中小盘混合C |
5.3415 |
5.16% |
| 2026-09-15 |
中信保诚中小盘混合C |
5.0796 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中小盘混合C |
5.0629 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中小盘混合C |
5.1312 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中小盘混合C |
5.1666 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中小盘混合C |
5.1855 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中小盘混合C |
5.1403 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中小盘混合C |
5.1982 |
6.54% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中小盘混合C |
4.8789 |
-3.11% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中小盘混合C |
5.0306 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中小盘混合C |
4.9894 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中小盘混合C |
5.0835 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中小盘混合C |
5.2168 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中小盘混合C |
5.1292 |
-2.67% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中小盘混合C |
5.2659 |
5.87% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中小盘混合C |
4.9738 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中小盘混合C |
4.9930 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中小盘混合C |
5.0003 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中小盘混合C |
5.1549 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中小盘混合C |
5.1054 |
1.31% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中小盘混合C |
5.0396 |
-9.64% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中小盘混合C |
5.5256 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中小盘混合C |
5.5716 |
3.88% |
