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天弘裕享一年定开债发起(天弘裕享一年定开债券发起)基金净值查询(016247)

近一季天弘裕享一年定开债发起|天弘裕享一年定开债券发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘裕享一年定开债发起016247净值及计算阶段收益
近一季016247基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘裕享一年定开债发起 1.0188 0.01%
2026-09-14 天弘裕享一年定开债发起 1.0187 0.01%
2026-09-11 天弘裕享一年定开债发起 1.0186 0.00%
2026-09-10 天弘裕享一年定开债发起 1.0186 0.01%
2026-09-09 天弘裕享一年定开债发起 1.0185 0.00%
2026-09-08 天弘裕享一年定开债发起 1.0185 0.01%
2026-09-07 天弘裕享一年定开债发起 1.0184 0.02%
2026-09-04 天弘裕享一年定开债发起 1.0182 0.00%
2026-09-03 天弘裕享一年定开债发起 1.0182 0.01%
2026-09-02 天弘裕享一年定开债发起 1.0181 0.01%
2026-09-01 天弘裕享一年定开债发起 1.0180 0.01%
2026-08-31 天弘裕享一年定开债发起 1.0179 0.01%
2026-08-28 天弘裕享一年定开债发起 1.0178 0.00%
2026-08-27 天弘裕享一年定开债发起 1.0178 -0.01%
2026-08-26 天弘裕享一年定开债发起 1.0179 0.00%
2026-08-25 天弘裕享一年定开债发起 1.0179 0.00%
2026-08-24 天弘裕享一年定开债发起 1.0179 0.02%
2026-08-21 天弘裕享一年定开债发起 1.0177 -0.01%
2026-08-20 天弘裕享一年定开债发起 1.0178 -0.01%
2026-08-19 天弘裕享一年定开债发起 1.0179 0.02%
2026-08-18 天弘裕享一年定开债发起 1.0177 0.03%
2026-08-17 天弘裕享一年定开债发起 1.0174 0.02%
2026-08-14 天弘裕享一年定开债发起 1.0172 0.01%
2026-08-13 天弘裕享一年定开债发起 1.0171 0.01%
2026-08-12 天弘裕享一年定开债发起 1.0170 0.01%
2026-08-11 天弘裕享一年定开债发起 1.0169 0.01%
2026-08-10 天弘裕享一年定开债发起 1.0168 0.02%
2026-08-07 天弘裕享一年定开债发起 1.0166 0.01%
2026-08-06 天弘裕享一年定开债发起 1.0165 0.01%
2026-08-05 天弘裕享一年定开债发起 1.0164 0.01%
2026-08-04 天弘裕享一年定开债发起 1.0163 0.01%
2026-08-03 天弘裕享一年定开债发起 1.0162 0.01%
2026-07-31 天弘裕享一年定开债发起 1.0161 0.01%
2026-07-30 天弘裕享一年定开债发起 1.0160 0.00%
2026-07-29 天弘裕享一年定开债发起 1.0160 -0.02%
2026-07-28 天弘裕享一年定开债发起 1.0162 0.00%
2026-07-27 天弘裕享一年定开债发起 1.0162 0.00%
2026-07-24 天弘裕享一年定开债发起 1.0162 0.00%
2026-07-23 天弘裕享一年定开债发起 1.0162 0.01%
2026-07-22 天弘裕享一年定开债发起 1.0161 0.01%
2026-07-21 天弘裕享一年定开债发起 1.0160 0.00%
2026-07-20 天弘裕享一年定开债发起 1.0160 0.01%
2026-07-17 天弘裕享一年定开债发起 1.0159 0.00%
2026-07-16 天弘裕享一年定开债发起 1.0159 0.01%
2026-07-15 天弘裕享一年定开债发起 1.0158 0.00%
2026-07-14 天弘裕享一年定开债发起 1.0158 0.00%
2026-07-13 天弘裕享一年定开债发起 1.0158 0.01%
2026-07-10 天弘裕享一年定开债发起 1.0157 0.01%
2026-07-09 天弘裕享一年定开债发起 1.0156 0.00%
2026-07-08 天弘裕享一年定开债发起 1.0156 0.01%
2026-07-07 天弘裕享一年定开债发起 1.0155 0.00%
2026-07-06 天弘裕享一年定开债发起 1.0155 0.02%
2026-07-03 天弘裕享一年定开债发起 1.0153 0.00%
2026-07-02 天弘裕享一年定开债发起 1.0153 0.00%
2026-07-01 天弘裕享一年定开债发起 1.0153 -0.02%
2026-06-30 天弘裕享一年定开债发起 1.0155 0.00%
2026-06-29 天弘裕享一年定开债发起 1.0155 0.02%
2026-06-26 天弘裕享一年定开债发起 1.0153 0.00%
2026-06-25 天弘裕享一年定开债发起 1.0153 0.01%
2026-06-24 天弘裕享一年定开债发起 1.0152 0.01%
2026-06-23 天弘裕享一年定开债发起 1.0151 -0.01%
2026-06-22 天弘裕享一年定开债发起 1.0152 0.02%
2026-06-18 天弘裕享一年定开债发起 1.0150 0.02%
2026-06-17 天弘裕享一年定开债发起 1.0148 0.01%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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