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创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(创金合信星和稳健6个月混合(FOF)A)基金净值查询(016229)

近一年创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A|创金合信星和稳健6个月混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A016229净值及计算阶段收益
近一年016229基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-10-29 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0630 0.28%
2025-10-28 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0600 -0.29%
2025-10-27 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0631 0.29%
2025-10-24 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0600 0.18%
2025-10-23 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0581 0.09%
2025-10-22 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0572 -0.30%
2025-10-21 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0604 0.45%
2025-10-20 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0557 0.17%
2025-10-17 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0539 -0.33%
2025-10-16 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0574 0.01%
2025-10-15 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0573 0.42%
2025-10-14 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0529 -0.26%
2025-10-13 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0556 -0.12%
2025-10-10 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0569 -0.42%
2025-09-26 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0530 -0.21%
2025-09-25 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0552 0.07%
2025-09-24 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0545 0.29%
2025-09-23 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0514 -0.10%
2025-09-22 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0524 -0.03%
2025-09-19 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0527 0.07%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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