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申万菱信中证军工指数(LOF)C(申万菱信中证军工指数C)基金净值查询(016209)

近一季申万菱信中证军工指数(LOF)C|申万菱信中证军工指数C基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信中证军工指数(LOF)C016209净值及计算阶段收益
近一季016209基金累计收益率-2.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1222 0.94%
2026-09-15 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1118 -0.86%
2026-09-14 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1215 -1.32%
2026-09-11 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1363 -0.85%
2026-09-10 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1460 -0.12%
2026-09-09 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1474 1.25%
2026-09-08 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1332 1.02%
2026-09-07 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1218 0.16%
2026-09-04 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1200 0.76%
2026-09-03 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1115 -0.09%
2026-09-02 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1125 0.05%
2026-09-01 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1119 -0.18%
2026-08-31 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1139 1.68%
2026-08-28 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0955 0.05%
2026-08-27 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0950 1.95%
2026-08-26 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0741 0.27%
2026-08-25 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0712 0.34%
2026-08-24 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0676 -1.29%
2026-08-21 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0816 0.79%
2026-08-20 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0731 -0.81%
2026-08-19 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0818 -4.75%
2026-08-18 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1357 -0.32%
2026-08-17 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1393 1.83%
2026-08-14 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1188 0.44%
2026-08-13 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1139 -0.85%
2026-08-12 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1235 0.83%
2026-08-11 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1143 -1.88%
2026-08-10 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1352 1.37%
2026-08-07 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1199 1.52%
2026-08-06 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1031 -0.02%
2026-08-05 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1033 1.71%
2026-08-04 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0848 1.24%
2026-08-03 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0715 0.95%
2026-07-31 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0614 1.67%
2026-07-30 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0440 -1.95%
2026-07-29 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0648 1.73%
2026-07-28 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0467 -2.58%
2026-07-27 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0744 3.14%
2026-07-24 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0417 -2.24%
2026-07-23 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0656 1.60%
2026-07-22 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0488 -0.72%
2026-07-21 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0564 3.08%
2026-07-20 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0248 -0.31%
2026-07-17 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0280 -4.89%
2026-07-16 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0809 -1.95%
2026-07-15 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1024 -1.41%
2026-07-14 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1182 -2.42%
2026-07-13 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1453 -6.58%
2026-07-10 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2207 2.29%
2026-07-09 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1934 2.07%
2026-07-08 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1692 -2.29%
2026-07-07 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1966 -2.45%
2026-07-06 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2267 -1.41%
2026-07-03 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2442 3.20%
2026-07-02 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2056 -2.32%
2026-07-01 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2342 0.63%
2026-06-30 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2265 3.40%
2026-06-29 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1862 -0.41%
2026-06-26 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1911 -1.55%
2026-06-25 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2098 -0.12%
2026-06-24 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2113 0.95%
2026-06-23 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1999 -3.37%
2026-06-22 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2418 0.60%
2026-06-18 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2344 0.14%
2026-06-17 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2327 1.60%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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