近一月申万菱信中证军工指数(LOF)C|申万菱信中证军工指数C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证军工指数(LOF)C016209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1222 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1118 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1215 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1363 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1460 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1474 |
1.25% |
| 2026-09-08 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1332 |
1.02% |
| 2026-09-07 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1218 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1200 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1115 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1125 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1119 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1139 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0955 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0950 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0741 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0712 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0676 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0816 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0731 |
-0.81% |
| 2026-08-19 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0818 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1357 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1393 |
1.83% |
