近一季汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A|汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A016199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4144 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4167 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4153 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4115 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4139 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4081 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4250 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4264 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4225 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4069 |
0.53% |
| 2025-12-02 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3995 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4069 |
-0.30% |
| 2025-11-28 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4111 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3989 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3997 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4001 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3912 |
2.34% |
| 2025-11-21 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3586 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3597 |
-2.01% |
| 2025-11-19 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3870 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4014 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4149 |
-2.06% |
| 2025-11-14 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4440 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4600 |
-1.04% |
| 2025-11-12 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4752 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4821 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4827 |
1.81% |
| 2025-11-07 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4559 |
-1.60% |
| 2025-11-06 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4792 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4763 |
0.84% |
| 2025-11-04 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4639 |
-2.52% |
| 2025-11-03 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.5008 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.5014 |
0.98% |
| 2025-10-30 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4867 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.5043 |
-0.60% |
| 2025-10-28 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.5134 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.5134 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4888 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4865 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4768 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4903 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4884 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4773 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4949 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.5048 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4834 |
-1.55% |
| 2025-10-13 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.5064 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.5694 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.5587 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.5692 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.5632 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.5503 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.5632 |
-0.03% |
