近一年华安安进灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安安进灵活配置混合发起式C016182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0465 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9853 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9669 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9881 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9915 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9950 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9785 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9898 |
6.03% |
| 2026-09-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8767 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9447 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9648 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9927 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0733 |
2.47% |
| 2026-08-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0233 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0378 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9564 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9405 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9549 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0432 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9996 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9852 |
-9.10% |
| 2026-08-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1659 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2027 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1079 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0784 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0845 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0499 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0510 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0844 |
4.14% |
| 2026-08-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0016 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9687 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9012 |
8.60% |
| 2026-08-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7507 |
-3.87% |
| 2026-07-31 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8184 |
4.79% |
| 2026-07-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7353 |
-9.99% |
| 2026-07-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9087 |
-1.55% |
| 2026-07-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9383 |
-11.28% |
| 2026-07-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1570 |
4.02% |
| 2026-07-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0737 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1034 |
-2.53% |
| 2026-07-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1567 |
-3.64% |
| 2026-07-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2353 |
9.45% |
| 2026-07-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0423 |
-6.03% |
| 2026-07-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1655 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3624 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4369 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4902 |
6.36% |
| 2026-07-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3412 |
-5.51% |
| 2026-07-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4703 |
-5.34% |
| 2026-07-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.6023 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4497 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4769 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4886 |
-4.76% |
| 2026-07-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.6070 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.5897 |
-8.98% |
| 2026-07-01 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8222 |
-3.70% |
| 2026-06-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.9266 |
4.63% |
| 2026-06-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7972 |
-2.73% |
| 2026-06-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8737 |
-4.13% |
| 2026-06-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.9924 |
4.82% |
| 2026-06-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8549 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7648 |
-4.34% |
| 2026-06-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8848 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8682 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7951 |
2.39% |
| 2026-06-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7298 |
4.55% |
| 2026-06-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.6110 |
6.92% |
| 2026-06-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4421 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4414 |
-0.76% |
| 2026-06-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4600 |
-3.31% |
| 2026-06-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.5414 |
5.18% |
| 2026-06-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4162 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4782 |
-3.50% |
| 2026-06-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.5680 |
1.21% |
| 2026-06-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.5374 |
3.03% |
| 2026-06-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4628 |
4.33% |
| 2026-06-01 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3606 |
-5.45% |
| 2026-05-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4892 |
-2.07% |
| 2026-05-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.5417 |
3.89% |
| 2026-05-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4465 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4808 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4873 |
2.85% |
| 2026-05-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4184 |
6.03% |
| 2026-05-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2808 |
-4.35% |
| 2026-05-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3800 |
1.52% |
| 2026-05-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3443 |
-0.07% |
| 2026-05-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3460 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3267 |
-3.22% |
| 2026-05-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4016 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4472 |
4.31% |
| 2026-05-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3460 |
1.55% |
| 2026-05-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3101 |
2.73% |
| 2026-05-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2487 |
0.97% |
| 2026-04-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0230 |
0.33% |
| 2026-04-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0163 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9997 |
-1.21% |
| 2026-04-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0242 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0192 |
-1.28% |
| 2026-04-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0454 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0511 |
5.50% |
| 2026-04-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9442 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9415 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9388 |
3.50% |
| 2026-04-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8733 |
3.57% |
| 2026-04-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8087 |
-1.56% |
| 2026-04-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8370 |
1.58% |
| 2026-04-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8084 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8080 |
3.09% |
| 2026-04-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7538 |
0.74% |
| 2026-04-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7410 |
6.35% |
| 2026-04-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6370 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6421 |
2.29% |
| 2026-04-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6053 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6325 |
3.60% |
| 2026-03-31 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5758 |
-2.90% |
| 2026-03-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6229 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6246 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6259 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6617 |
3.58% |
| 2026-03-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6043 |
2.28% |
| 2026-03-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5686 |
-4.13% |
| 2026-03-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6361 |
1.64% |
| 2026-03-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6097 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6397 |
3.29% |
| 2026-03-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5875 |
-5.35% |
| 2026-03-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6724 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6776 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7034 |
-1.98% |
| 2026-03-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7372 |
-0.86% |
| 2026-03-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7522 |
5.71% |
| 2026-03-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6575 |
-3.32% |
| 2026-03-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7126 |
-2.04% |
| 2026-03-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7476 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7248 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7367 |
-4.77% |
| 2026-03-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8237 |
0.66% |
| 2026-02-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8118 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8019 |
2.60% |
| 2026-02-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7563 |
-0.22% |
| 2026-02-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7601 |
4.58% |
| 2026-02-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6830 |
-2.94% |
| 2026-02-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7324 |
4.82% |
| 2026-02-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6528 |
-1.08% |
| 2026-02-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6708 |
-1.01% |
| 2026-02-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6878 |
6.74% |
| 2026-02-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5812 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5892 |
-4.69% |
| 2026-02-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6638 |
-1.06% |
| 2026-02-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6816 |
5.92% |
| 2026-02-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5876 |
-2.45% |
| 2026-01-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6274 |
4.42% |
| 2026-01-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5585 |
-2.59% |
| 2026-01-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5999 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5930 |
4.16% |
| 2026-01-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5294 |
-0.59% |
| 2026-01-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5384 |
-1.17% |
| 2026-01-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5564 |
0.62% |
| 2026-01-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5468 |
2.46% |
| 2026-01-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5097 |
-2.38% |
| 2026-01-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5465 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5520 |
3.11% |
| 2026-01-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5052 |
2.35% |
| 2026-01-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4707 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4501 |
-2.74% |
| 2026-01-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4910 |
-0.43% |
| 2026-01-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4975 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4938 |
-1.50% |
| 2026-01-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5165 |
1.94% |
| 2026-01-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4877 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4751 |
2.56% |
| 2025-12-31 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4383 |
-1.86% |
| 2025-12-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4651 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4676 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4736 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4645 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4650 |
1.67% |
| 2025-12-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4410 |
1.00% |
| 2025-12-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4267 |
4.54% |
| 2025-12-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3648 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3629 |
-3.00% |
| 2025-12-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4038 |
4.64% |
| 2025-12-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3415 |
-2.86% |
| 2025-12-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3798 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4116 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3866 |
-2.02% |
| 2025-12-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4152 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4101 |
1.67% |
| 2025-12-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3869 |
3.76% |
| 2025-12-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3367 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3312 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3246 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3296 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3428 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3460 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3220 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3328 |
3.28% |
| 2025-11-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2905 |
3.05% |
| 2025-11-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2523 |
-1.29% |
| 2025-11-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2685 |
-7.09% |
| 2025-11-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3585 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3657 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3675 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3799 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3775 |
-4.02% |
| 2025-11-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4329 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4223 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4286 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4448 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4594 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4625 |
3.37% |
| 2025-11-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4148 |
1.65% |
| 2025-11-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3918 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4089 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3906 |
-5.04% |
| 2025-10-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4607 |
-2.71% |
| 2025-10-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5014 |
2.54% |
| 2025-10-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4642 |
1.00% |
| 2025-10-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4497 |
4.30% |
| 2025-10-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3899 |
6.76% |
| 2025-10-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3019 |
-2.03% |
| 2025-10-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3289 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3465 |
3.86% |
| 2025-10-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2965 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2647 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3258 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3133 |
3.28% |
| 2025-10-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2716 |
-5.29% |
| 2025-10-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3426 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3624 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4245 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4151 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4140 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3909 |
-2.29% |
| 2025-09-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4235 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4234 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4192 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4244 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3981 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4028 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3981 |
0.67% |
