近一季华安安进灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安安进灵活配置混合发起式C016182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0465 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9853 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9669 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9881 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9915 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9950 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9785 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9898 |
6.03% |
| 2026-09-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8767 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9447 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9648 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9927 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0733 |
2.47% |
| 2026-08-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0233 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0378 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9564 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9405 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9549 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0432 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9996 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9852 |
-9.10% |
| 2026-08-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1659 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2027 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1079 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0784 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0845 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0499 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0510 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0844 |
4.14% |
| 2026-08-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0016 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9687 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9012 |
8.60% |
| 2026-08-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7507 |
-3.87% |
| 2026-07-31 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8184 |
4.79% |
| 2026-07-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7353 |
-9.99% |
| 2026-07-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9087 |
-1.55% |
| 2026-07-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9383 |
-11.28% |
| 2026-07-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1570 |
4.02% |
| 2026-07-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0737 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1034 |
-2.53% |
| 2026-07-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1567 |
-3.64% |
| 2026-07-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2353 |
9.45% |
| 2026-07-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0423 |
-6.03% |
| 2026-07-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1655 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3624 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4369 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4902 |
6.36% |
| 2026-07-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3412 |
-5.51% |
| 2026-07-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4703 |
-5.34% |
| 2026-07-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.6023 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4497 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4769 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4886 |
-4.76% |
| 2026-07-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.6070 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.5897 |
-8.98% |
| 2026-07-01 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8222 |
-3.70% |
| 2026-06-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.9266 |
4.63% |
| 2026-06-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7972 |
-2.73% |
| 2026-06-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8737 |
-4.13% |
| 2026-06-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.9924 |
4.82% |
| 2026-06-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8549 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7648 |
-4.34% |
| 2026-06-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8848 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8682 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7951 |
2.39% |
