今年以来东财稳健配置六个月持有(FOF)C|东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围东财稳健配置六个月持有(FOF)C016178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0544 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0563 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0572 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0560 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0566 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0559 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0569 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0569 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0556 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0561 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0567 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0576 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0567 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0556 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0560 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0562 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0548 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0538 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0568 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0570 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0567 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0585 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0599 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0618 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0604 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0603 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0601 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0586 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0593 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0581 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0579 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0594 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0590 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0586 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0595 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0580 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0590 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0574 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0564 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0567 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0585 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0558 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0559 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0566 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0565 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0542 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0556 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0548 |
-0.17% |
| 2025-09-26 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0510 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0516 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0517 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0511 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0513 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0503 |
-0.03% |
| 2025-09-16 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0515 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0506 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0508 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0505 |
0.11% |
| 2025-09-10 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0493 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0498 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0501 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0496 |
0.20% |
| 2025-09-04 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0475 |
-0.14% |
| 2025-09-03 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0490 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0487 |
-0.12% |
| 2025-09-01 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0500 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0487 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0485 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0481 |
-0.15% |
| 2025-08-26 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0497 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0494 |
0.20% |
| 2025-08-22 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0473 |
0.09% |
| 2025-08-21 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0464 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0457 |
0.05% |
| 2025-08-19 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0452 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0451 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0459 |
0.08% |
| 2025-08-14 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0451 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0463 |
0.11% |
| 2025-08-12 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0452 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0454 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0453 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0451 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0449 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0441 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0426 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0415 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0412 |
-0.20% |
| 2025-07-30 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0433 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0429 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0426 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0426 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0427 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0427 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0433 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0419 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0406 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0397 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0383 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0380 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0377 |
0.04% |
| 2025-07-08 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0366 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0356 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0359 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0359 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0348 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0344 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0334 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0329 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0326 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0328 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0312 |
0.17% |
| 2025-06-23 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0295 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0286 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0289 |
-0.20% |
| 2025-06-18 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0310 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0309 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0311 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0311 |
-0.10% |
| 2025-06-11 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0320 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0307 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0314 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0299 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0295 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0294 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0282 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0274 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0274 |
0.13% |
| 2025-05-28 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0261 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0257 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0258 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0266 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0284 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0298 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0284 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0260 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0254 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0254 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0273 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0262 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0263 |
0.29% |
| 2025-05-09 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0233 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0242 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0223 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0210 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0180 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0173 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0163 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0186 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0183 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0186 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0176 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0165 |
0.24% |
| 2025-04-18 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0141 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0142 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0132 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0152 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0152 |
0.38% |
| 2025-04-11 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0114 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0118 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0059 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0028 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
0.9974 |
-2.83% |
| 2025-04-03 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0264 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0298 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0292 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0271 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0298 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0315 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0308 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0300 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0297 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0297 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0341 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0359 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0370 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0355 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0348 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0293 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0305 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0311 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0316 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0309 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0314 |
0.36% |
| 2025-03-05 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0277 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0265 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0259 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0256 |
-0.62% |
| 2025-02-27 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0320 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0311 |
0.42% |
| 2025-02-25 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0268 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0294 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0297 |
0.27% |
| 2025-02-20 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0269 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0272 |
0.28% |
| 2025-02-18 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0243 |
-0.33% |
| 2025-02-17 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0277 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0280 |
0.19% |
| 2025-02-13 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0261 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0277 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0252 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0263 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0247 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0212 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0167 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0182 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0182 |
0.29% |
| 2025-01-23 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0153 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0161 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0033 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0084 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0090 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0096 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0077 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0085 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)C |
1.0121 |
-0.68% |
