近一月嘉实丰和灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实丰和灵活配置混合C016168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2394 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2235 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2389 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2490 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2887 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3150 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2967 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2909 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3064 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3313 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3086 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3442 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3664 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3543 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3535 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3031 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2908 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3043 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3300 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2917 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2581 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2789 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2682 |
1.80% |
