近一年嘉实丰和灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实丰和灵活配置混合C016168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2394 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2235 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2389 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2490 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2887 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3150 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2967 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2909 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3064 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3313 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3086 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3442 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3664 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3543 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3535 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3031 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2908 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3043 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3300 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2917 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2581 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2789 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2682 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2281 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2114 |
-1.77% |
| 2026-08-12 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2505 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2251 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2480 |
1.89% |
| 2026-08-07 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2063 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1883 |
1.07% |
| 2026-08-05 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1651 |
2.69% |
| 2026-08-04 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1084 |
-0.55% |
| 2026-08-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1201 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1539 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1420 |
-0.33% |
| 2026-07-29 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1491 |
2.05% |
| 2026-07-28 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1060 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1311 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0736 |
-3.75% |
| 2026-07-23 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1514 |
1.55% |
| 2026-07-22 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1185 |
1.75% |
| 2026-07-21 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0821 |
2.22% |
| 2026-07-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0368 |
1.97% |
| 2026-07-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.9975 |
-3.09% |
| 2026-07-16 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0612 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0676 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0579 |
3.74% |
| 2026-07-13 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.9838 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0389 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0433 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0447 |
-0.54% |
| 2026-07-07 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0559 |
-2.23% |
| 2026-07-06 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1028 |
0.53% |
| 2026-07-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0917 |
2.02% |
| 2026-07-02 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0503 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0557 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0564 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0572 |
-0.49% |
| 2026-06-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0674 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1074 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1091 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0679 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1075 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0861 |
-2.21% |
| 2026-06-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1323 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1401 |
-1.00% |
| 2026-06-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1618 |
2.28% |
| 2026-06-12 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1136 |
2.14% |
| 2026-06-11 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0694 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0795 |
-1.16% |
| 2026-06-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1039 |
1.43% |
| 2026-06-08 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0742 |
-3.15% |
| 2026-06-05 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1416 |
-2.00% |
| 2026-06-04 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1852 |
-0.79% |
| 2026-06-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2027 |
0.41% |
| 2026-06-02 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1937 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1834 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1828 |
-0.79% |
| 2026-05-28 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2001 |
-1.05% |
| 2026-05-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2235 |
-2.13% |
| 2026-05-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2718 |
1.07% |
| 2026-05-25 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2478 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2320 |
1.21% |
| 2026-05-21 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2054 |
-2.14% |
| 2026-05-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2536 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2470 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2482 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2763 |
-2.10% |
| 2026-05-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3251 |
-1.76% |
| 2026-05-13 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3667 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3560 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3572 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3467 |
0.70% |
| 2026-04-30 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3032 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3159 |
2.64% |
| 2026-04-28 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2563 |
-1.39% |
| 2026-04-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2882 |
0.61% |
| 2026-04-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2743 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2764 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2766 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2674 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2586 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2403 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2599 |
2.05% |
| 2026-04-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2146 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2220 |
1.24% |
| 2026-04-13 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1947 |
-1.13% |
| 2026-04-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2196 |
-0.47% |
| 2026-04-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2300 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2300 |
3.66% |
| 2026-04-07 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1512 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1327 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1308 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1467 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1029 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1140 |
2.18% |
| 2026-03-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0689 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0508 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0752 |
1.88% |
| 2026-03-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0370 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0005 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0507 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0687 |
-3.61% |
| 2026-03-18 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1433 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1550 |
-1.28% |
| 2026-03-16 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1830 |
-2.09% |
| 2026-03-13 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2287 |
-1.45% |
| 2026-03-12 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2615 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2576 |
1.04% |
| 2026-03-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2344 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2056 |
-1.94% |
| 2026-03-06 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2492 |
-0.55% |
| 2026-03-05 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2616 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2567 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2877 |
-2.87% |
| 2026-03-02 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3552 |
2.03% |
| 2026-02-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3084 |
1.02% |
| 2026-02-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2851 |
0.33% |
| 2026-02-25 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2776 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2665 |
1.96% |
| 2026-02-13 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2230 |
-2.39% |
| 2026-02-12 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2774 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2801 |
1.09% |
| 2026-02-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2555 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2518 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2203 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2182 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2420 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2319 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1975 |
-4.72% |
| 2026-01-30 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3063 |
-3.49% |
| 2026-01-29 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3868 |
0.48% |
| 2026-01-28 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3755 |
2.68% |
| 2026-01-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3136 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3031 |
1.11% |
| 2026-01-23 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2778 |
0.58% |
| 2026-01-22 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2646 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2674 |
1.55% |
| 2026-01-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2329 |
0.84% |
| 2026-01-19 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2144 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2016 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2158 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2098 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2089 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2165 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2075 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1857 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2054 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2190 |
2.62% |
| 2026-01-05 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1624 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1278 |
0.25% |
| 2025-12-30 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1225 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1024 |
-0.83% |
| 2025-12-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1200 |
1.04% |
| 2025-12-25 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0981 |
-0.29% |
| 2025-12-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1042 |
0.65% |
| 2025-12-23 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0906 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0894 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0698 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0503 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0483 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0166 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0382 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0459 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0212 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0309 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0235 |
-1.81% |
| 2025-12-08 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0607 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0652 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0340 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0359 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0364 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0500 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0191 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0105 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0027 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0105 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.9928 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.9788 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0170 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0334 |
1.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0124 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0378 |
-1.84% |
| 2025-11-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0760 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0976 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0732 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0637 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0739 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0538 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0621 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0374 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0336 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0638 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0676 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0798 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1091 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0769 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0940 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0749 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0628 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0538 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0674 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0495 |
-0.40% |
| 2025-10-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0578 |
-1.50% |
| 2025-10-16 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0892 |
-1.29% |
| 2025-10-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1164 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1082 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1397 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1301 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1605 |
3.41% |
| 2025-09-30 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0893 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0723 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0520 |
-0.64% |
| 2025-09-25 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0653 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0602 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0215 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0257 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0284 |
0.79% |
| 2025-09-18 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0125 |
-1.90% |
| 2025-09-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0514 |
1.25% |
