近一季汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D016159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0106 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9524 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9403 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9757 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9664 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9712 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9604 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9707 |
5.19% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8734 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9052 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9181 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9535 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0021 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9705 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9920 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9354 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9187 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9319 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0093 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9649 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9619 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1232 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1462 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0679 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0447 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0552 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0209 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0289 |
-1.60% |
| 2026-08-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0614 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0165 |
0.69% |
| 2026-08-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0026 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9574 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8343 |
-3.81% |
| 2026-07-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9041 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8502 |
-7.19% |
| 2026-07-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9832 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0028 |
-9.01% |
| 2026-07-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1832 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1301 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1322 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1904 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2560 |
9.66% |
| 2026-07-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0572 |
-2.63% |
| 2026-07-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1127 |
-9.06% |
| 2026-07-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3042 |
-4.04% |
| 2026-07-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3972 |
-2.99% |
| 2026-07-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4710 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3948 |
-3.87% |
| 2026-07-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4911 |
-7.50% |
| 2026-07-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6780 |
8.25% |
| 2026-07-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4738 |
0.91% |
| 2026-07-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4516 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4524 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4995 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4947 |
-9.44% |
| 2026-07-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.7303 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.7749 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6643 |
2.05% |
| 2026-06-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6107 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6880 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.5792 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4946 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.5803 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.5351 |
4.39% |
| 2026-06-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4285 |
5.08% |
