今年以来汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D016159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0106 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9524 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9403 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9757 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9664 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9712 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9604 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9707 |
5.19% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8734 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9052 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9181 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9535 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0021 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9705 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9920 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9354 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9187 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9319 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0093 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9649 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9619 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1232 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1462 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0679 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0447 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0552 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0209 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0289 |
-1.60% |
| 2026-08-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0614 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0165 |
0.69% |
| 2026-08-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0026 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9574 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8343 |
-3.81% |
| 2026-07-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9041 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8502 |
-7.19% |
| 2026-07-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9832 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0028 |
-9.01% |
| 2026-07-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1832 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1301 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1322 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1904 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2560 |
9.66% |
| 2026-07-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0572 |
-2.63% |
| 2026-07-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1127 |
-9.06% |
| 2026-07-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3042 |
-4.04% |
| 2026-07-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3972 |
-2.99% |
| 2026-07-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4710 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3948 |
-3.87% |
| 2026-07-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4911 |
-7.50% |
| 2026-07-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6780 |
8.25% |
| 2026-07-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4738 |
0.91% |
| 2026-07-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4516 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4524 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4995 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4947 |
-9.44% |
| 2026-07-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.7303 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.7749 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6643 |
2.05% |
| 2026-06-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6107 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6880 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.5792 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4946 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.5803 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.5351 |
4.39% |
| 2026-06-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4285 |
5.08% |
| 2026-06-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3112 |
1.37% |
| 2026-06-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2799 |
6.84% |
| 2026-06-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1339 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1294 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1281 |
-2.02% |
| 2026-06-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1719 |
4.62% |
| 2026-06-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0759 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1366 |
-5.25% |
| 2026-06-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2487 |
2.00% |
| 2026-06-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2045 |
2.76% |
| 2026-06-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1453 |
3.64% |
| 2026-06-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0700 |
-5.44% |
| 2026-05-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1827 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2531 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2049 |
-2.80% |
| 2026-05-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2667 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2662 |
4.53% |
| 2026-05-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1679 |
3.79% |
| 2026-05-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0887 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1545 |
3.25% |
| 2026-05-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0867 |
2.71% |
| 2026-05-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0317 |
0.88% |
| 2026-05-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0139 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0458 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0981 |
2.61% |
| 2026-05-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0448 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0261 |
5.39% |
| 2026-05-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9224 |
-1.33% |
| 2026-04-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8448 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8157 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8059 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8294 |
3.53% |
| 2026-04-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7671 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7714 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7788 |
2.69% |
| 2026-04-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7322 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7395 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7331 |
1.84% |
| 2026-04-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7018 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6592 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6714 |
2.26% |
| 2026-04-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6344 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6382 |
2.18% |
| 2026-04-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6032 |
0.79% |
| 2026-04-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5906 |
6.57% |
| 2026-04-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4925 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4779 |
0.56% |
| 2026-04-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4696 |
-3.18% |
| 2026-04-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5163 |
4.01% |
| 2026-03-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4578 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4983 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5006 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4954 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5284 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4979 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4719 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5398 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5454 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5845 |
2.28% |
| 2026-03-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5492 |
-1.93% |
| 2026-03-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5797 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5669 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5762 |
-1.40% |
| 2026-03-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5985 |
-0.91% |
| 2026-03-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6131 |
3.11% |
| 2026-03-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5644 |
-1.70% |
| 2026-03-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5915 |
-0.47% |
| 2026-03-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5990 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5813 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5993 |
-3.74% |
| 2026-03-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6615 |
-1.55% |
| 2026-02-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6876 |
-1.14% |
| 2026-02-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7069 |
0.70% |
| 2026-02-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6950 |
1.07% |
| 2026-02-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6770 |
-0.11% |
| 2026-02-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6789 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6873 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6741 |
-1.24% |
| 2026-02-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6952 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6900 |
2.70% |
| 2026-02-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6455 |
-0.66% |
| 2026-02-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6564 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6804 |
-2.55% |
| 2026-02-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7233 |
1.35% |
| 2026-02-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7003 |
-3.57% |
| 2026-01-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7632 |
0.59% |
| 2026-01-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7528 |
-2.30% |
| 2026-01-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7941 |
0.84% |
| 2026-01-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7791 |
2.26% |
| 2026-01-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7398 |
-1.07% |
| 2026-01-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7587 |
-1.32% |
| 2026-01-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7819 |
1.01% |
| 2026-01-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7640 |
1.81% |
| 2026-01-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7327 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7663 |
-0.73% |
| 2026-01-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7793 |
1.39% |
| 2026-01-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7549 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7357 |
1.31% |
| 2026-01-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7132 |
-1.64% |
| 2026-01-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7417 |
1.62% |
| 2026-01-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7140 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7079 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7225 |
0.83% |
| 2026-01-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7083 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7070 |
3.32% |
