近一年添富数字经济核心产业一年持有混合D基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D016159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8860 |
-0.82% |
| 2024-05-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8933 |
-1.65% |
| 2024-05-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9083 |
2.32% |
| 2024-04-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8877 |
-0.38% |
| 2024-04-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8911 |
0.85% |
| 2024-04-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8836 |
3.54% |
| 2024-04-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8642 |
3.15% |
| 2024-04-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8378 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8257 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8248 |
-1.48% |
| 2024-04-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8372 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8395 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8204 |
-2.15% |
| 2024-04-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8384 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8376 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8348 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8320 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8380 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8336 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8375 |
-1.70% |
| 2024-04-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8520 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8542 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8465 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8471 |
1.52% |
| 2024-03-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8344 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8471 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8518 |
-1.02% |
| 2024-03-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8606 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8661 |
0.32% |
| 2024-03-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8633 |
0.94% |
| 2024-03-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8553 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8635 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8466 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8456 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8531 |
0.44% |
| 2024-03-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8494 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8465 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8392 |
1.80% |
| 2024-03-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8244 |
-1.43% |
| 2024-03-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8364 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8397 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8432 |
1.59% |
| 2024-03-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8300 |
1.89% |
| 2024-02-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8146 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7951 |
-2.74% |
| 2024-02-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8175 |
2.28% |
| 2024-02-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7993 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7975 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8002 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7923 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7950 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7960 |
2.83% |
| 2024-02-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7741 |
1.04% |
| 2024-02-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7661 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7605 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7277 |
-0.42% |
| 2024-02-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7308 |
-1.11% |
| 2024-02-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7390 |
1.47% |
| 2024-01-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7283 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7427 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7571 |
-2.13% |
| 2024-01-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7736 |
-1.93% |
| 2024-01-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7888 |
1.53% |
| 2024-01-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7769 |
1.13% |
| 2024-01-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7682 |
1.76% |
| 2024-01-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7549 |
-2.99% |
| 2024-01-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7782 |
-0.41% |
| 2024-01-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7814 |
1.53% |
| 2024-01-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7696 |
-2.24% |
| 2024-01-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7872 |
-0.54% |
| 2024-01-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7915 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7927 |
-1.02% |
| 2024-01-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8009 |
1.84% |
| 2024-01-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7864 |
-0.99% |
| 2024-01-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7943 |
-0.38% |
| 2024-01-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.7973 |
-2.00% |
| 2024-01-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8136 |
-1.32% |
| 2024-01-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8245 |
-0.98% |
| 2024-01-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8327 |
-1.43% |
| 2024-01-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8448 |
-1.40% |
| 2023-12-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8568 |
1.16% |
| 2023-12-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8470 |
2.00% |
| 2023-12-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8304 |
0.97% |
| 2023-12-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8224 |
-0.95% |
| 2023-12-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8303 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8297 |
-2.73% |
| 2023-12-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8530 |
0.58% |
| 2023-12-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8481 |
-1.18% |
| 2023-12-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8582 |
0.15% |
| 2023-12-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8569 |
-0.92% |
| 2023-12-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8649 |
-0.24% |
| 2023-12-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8670 |
-0.39% |
| 2023-12-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8704 |
-1.05% |
| 2023-12-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8796 |
-0.23% |
| 2023-12-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8816 |
1.59% |
| 2023-12-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8678 |
1.90% |
| 2023-12-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8516 |
0.26% |
| 2023-12-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8494 |
0.62% |
| 2023-12-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8442 |
-2.17% |
| 2023-12-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8629 |
-0.48% |
| 2023-12-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8671 |
0.44% |
| 2023-11-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8633 |
-0.14% |
| 2023-11-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8645 |
-1.08% |
| 2023-11-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8739 |
-0.68% |
| 2023-11-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8799 |
0.27% |
| 2023-11-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8775 |
-1.55% |
| 2023-11-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8913 |
0.69% |
| 2023-11-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8852 |
-0.74% |
| 2023-11-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8967 |
0.44% |
| 2023-11-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8928 |
-0.62% |
| 2023-11-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8984 |
-0.71% |
| 2023-11-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9048 |
1.34% |
| 2023-11-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8928 |
-0.29% |
| 2023-11-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8954 |
1.08% |
| 2023-11-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8858 |
-0.77% |
| 2023-11-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8927 |
-0.46% |
| 2023-11-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8968 |
0.39% |
| 2023-11-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8933 |
0.24% |
| 2023-11-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8912 |
3.12% |
| 2023-11-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8642 |
1.97% |
| 2023-11-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8475 |
-0.39% |
| 2023-11-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8508 |
-0.68% |
| 2023-10-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8566 |
-0.65% |
| 2023-10-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8622 |
1.01% |
| 2023-10-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8536 |
1.15% |
| 2023-10-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8439 |
-0.02% |
| 2023-10-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8441 |
-0.40% |
| 2023-10-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8475 |
-0.29% |
| 2023-10-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8500 |
-0.92% |
| 2023-10-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8579 |
-1.77% |
| 2023-10-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8734 |
-1.47% |
| 2023-10-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8864 |
-1.58% |
| 2023-10-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9006 |
0.23% |
| 2023-10-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8985 |
-1.11% |
| 2023-10-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9086 |
-1.69% |
| 2023-10-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9242 |
0.26% |
| 2023-10-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9218 |
1.35% |
| 2023-10-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9095 |
0.02% |
| 2023-10-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9093 |
0.07% |
| 2023-09-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9087 |
-0.22% |
| 2023-09-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9107 |
0.07% |
| 2023-09-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9101 |
0.47% |
| 2023-09-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9058 |
-1.66% |
| 2023-09-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9211 |
3.77% |
| 2023-09-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8876 |
-0.86% |
| 2023-09-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.8953 |
-0.79% |
| 2023-09-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9024 |
-0.55% |
| 2023-09-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9074 |
-0.70% |
| 2023-09-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9138 |
-0.68% |
| 2023-09-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9201 |
-0.62% |
| 2023-09-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9258 |
-1.57% |
| 2023-09-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9406 |
-0.53% |
| 2023-09-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9456 |
1.08% |
| 2023-09-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9355 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9364 |
-2.00% |
| 2023-09-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9555 |
0.03% |
| 2023-09-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9552 |
-1.50% |
| 2023-09-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9697 |
0.60% |
| 2023-09-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9639 |
-0.58% |
| 2023-08-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9695 |
-0.56% |
| 2023-08-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9750 |
0.52% |
| 2023-08-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9700 |
2.25% |
| 2023-08-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9487 |
1.10% |
| 2023-08-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9384 |
-2.87% |
| 2023-08-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9661 |
1.52% |
| 2023-08-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9516 |
-1.51% |
| 2023-08-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9662 |
2.12% |
| 2023-08-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9461 |
-1.20% |
| 2023-08-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9576 |
-2.18% |
| 2023-08-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9789 |
0.72% |
| 2023-08-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9719 |
-2.22% |
| 2023-08-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9940 |
-0.81% |
| 2023-08-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0021 |
0.34% |
| 2023-08-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
0.9987 |
-1.62% |
| 2023-08-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0151 |
-0.28% |
| 2023-08-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0180 |
-0.91% |
| 2023-08-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0274 |
-1.00% |
| 2023-08-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0378 |
-0.06% |
| 2023-08-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0384 |
1.97% |
| 2023-08-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0183 |
-0.03% |
| 2023-08-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0186 |
-0.57% |
| 2023-08-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0244 |
0.27% |
| 2023-07-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0216 |
0.71% |
| 2023-07-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0144 |
0.85% |
| 2023-07-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0059 |
-0.77% |
| 2023-07-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0137 |
-1.61% |
| 2023-07-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0303 |
2.02% |
| 2023-07-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0099 |
-0.15% |
| 2023-07-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0114 |
-0.45% |
| 2023-07-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0160 |
-3.21% |
| 2023-07-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0497 |
-0.17% |
| 2023-07-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0515 |
-2.11% |
| 2023-07-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0742 |
-0.05% |
| 2023-07-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0747 |
1.94% |
| 2023-07-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0542 |
3.18% |
| 2023-07-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0217 |
-2.29% |
| 2023-07-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0456 |
1.18% |
| 2023-07-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0334 |
-0.88% |
| 2023-07-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0426 |
-0.89% |
| 2023-07-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0520 |
-0.03% |
| 2023-07-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0523 |
-1.68% |
| 2023-07-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0703 |
1.01% |
| 2023-07-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0596 |
-0.52% |
| 2023-06-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0651 |
0.38% |
| 2023-06-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0611 |
0.25% |
| 2023-06-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0585 |
-2.25% |
| 2023-06-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0829 |
0.63% |
| 2023-06-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0761 |
-3.44% |
| 2023-06-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.1144 |
-4.01% |
| 2023-06-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.1609 |
0.84% |
| 2023-06-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.1512 |
1.95% |
| 2023-06-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.1292 |
2.13% |
| 2023-06-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.1057 |
-0.29% |
| 2023-06-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.1089 |
1.41% |
| 2023-06-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0935 |
3.28% |
| 2023-06-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0588 |
0.50% |
| 2023-06-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0535 |
1.98% |
| 2023-06-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0330 |
-1.00% |
| 2023-06-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0434 |
0.58% |
| 2023-06-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0374 |
-1.94% |
| 2023-06-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0579 |
0.83% |
| 2023-06-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0492 |
1.15% |
| 2023-06-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0373 |
1.25% |
| 2023-05-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0245 |
-0.07% |
| 2023-05-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0252 |
2.33% |
| 2023-05-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0019 |
-1.17% |
| 2023-05-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0138 |
1.30% |
| 2023-05-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0008 |
-0.52% |
| 2023-05-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0060 |
-0.83% |
| 2023-05-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0144 |
-0.89% |
| 2023-05-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0235 |
-0.53% |
| 2023-05-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0290 |
-0.25% |
| 2023-05-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0316 |
2.14% |
| 2023-05-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0100 |
0.12% |
| 2023-05-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0088 |
-0.91% |
| 2023-05-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0181 |
0.92% |
| 2023-05-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0088 |
-0.93% |
| 2023-05-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0183 |
-0.58% |
| 2023-05-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0242 |
-0.85% |
| 2023-05-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.0330 |
-1.22% |
