今年以来中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C016137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9359 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9363 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9373 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9376 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9375 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9377 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9365 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9370 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9363 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9376 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9383 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9385 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9392 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9381 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9380 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9382 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9390 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9386 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9380 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9411 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9408 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9388 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9385 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9390 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9383 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9389 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9382 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9372 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9368 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9356 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9347 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9353 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9346 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9354 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9349 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9369 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9358 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9370 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9368 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9370 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9351 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9358 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9387 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9402 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9411 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9390 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9412 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9428 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9410 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9417 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9429 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9431 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9423 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9443 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9451 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9443 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9434 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9448 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9440 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9428 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9447 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9434 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9429 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9417 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9410 |
0.30% |
| 2026-06-12 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9382 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9374 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9381 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9395 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9380 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9400 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9415 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9418 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9410 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9398 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9407 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9413 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9408 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9416 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9413 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9400 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9388 |
-0.17% |
| 2026-05-20 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9404 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9400 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9392 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9392 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9403 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9417 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9407 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9404 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9393 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9396 |
0.10% |
| 2026-05-06 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9387 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9364 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9368 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9367 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9372 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9379 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9371 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9370 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9368 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9363 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9355 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9356 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9347 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9344 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9337 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9341 |
0.24% |
| 2026-04-07 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9319 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9316 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9317 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9324 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9314 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9320 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9315 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9311 |
-0.08% |
| 2026-03-25 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9318 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9305 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9291 |
-0.28% |
| 2026-03-20 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9317 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9323 |
-0.12% |
| 2026-03-18 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9334 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9329 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9336 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9339 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9343 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9344 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9343 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9336 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9344 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9341 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9337 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9343 |
-0.15% |
| 2026-03-02 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9357 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9350 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9349 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9349 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9347 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9338 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9344 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9340 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9340 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9339 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9325 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9326 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9332 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9327 |
0.14% |
| 2026-02-02 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9314 |
-0.31% |
| 2026-01-30 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9343 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9360 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9352 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9343 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9343 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9341 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9333 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9331 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9322 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9321 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9319 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9321 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9326 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9320 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9325 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9311 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9304 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9303 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9306 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9299 |
0.15% |
