近一季中泰玉衡价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰玉衡价值优选混合C016090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5755 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5683 |
0.60% |
| 2025-12-17 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5530 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5271 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5364 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5326 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5330 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5482 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5408 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5697 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5873 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5761 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5802 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5753 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5770 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5791 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5785 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5657 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5755 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5706 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5788 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5987 |
0.51% |
| 2025-11-19 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5854 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5853 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6228 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6378 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6530 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6401 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6263 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6221 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5729 |
0.67% |
| 2025-11-06 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5559 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5474 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5430 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5490 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5393 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5435 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5476 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5447 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5550 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5476 |
-0.48% |
| 2025-10-23 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5598 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5403 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5400 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5332 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5340 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5444 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5493 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5358 |
0.15% |
| 2025-10-13 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5321 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5501 |
0.64% |
| 2025-10-09 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5340 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5270 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5192 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5209 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5142 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5270 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5113 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5066 |
-1.31% |
