近一月中泰玉衡价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰玉衡价值优选混合C016090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5887 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6032 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6184 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6119 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6414 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6449 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6385 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6253 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6570 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6348 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6271 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6498 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6412 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6601 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6477 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6554 |
1.86% |
| 2026-08-25 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6070 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5975 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6017 |
-0.99% |
| 2026-08-20 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6277 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6134 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.6032 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5899 |
0.25% |
