热搜: 惩罚性 华安策略优选混合A 长城安心回报混合A 诺安成长混合

中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF))基金净值查询(016084)

近一季中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A016084净值及计算阶段收益
近一季016084基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0333 -0.12%
2026-09-11 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0345 -0.37%
2026-09-10 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0383 -0.31%
2026-09-09 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0415 -0.09%
2026-09-08 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0424 -0.10%
2026-09-07 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0434 0.58%
2026-09-04 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0374 -0.36%
2026-09-03 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0412 0.13%
2026-09-02 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0398 -0.37%
2026-09-01 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0437 -0.35%
2026-08-31 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0474 0.23%
2026-08-28 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0450 -0.29%
2026-08-27 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0480 0.53%
2026-08-26 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0425 0.08%
2026-08-25 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0417 0.06%
2026-08-24 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0411 -0.45%
2026-08-21 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0458 0.17%
2026-08-20 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0440 0.21%
2026-08-19 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0418 -1.16%
2026-08-18 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0539 -0.05%
2026-08-17 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0544 0.74%
2026-08-14 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0466 0.28%
2026-08-13 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0437 -0.11%
2026-08-12 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0448 0.36%
2026-08-11 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0411 -0.08%
2026-08-10 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0419 -0.09%
2026-08-07 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0428 0.58%
2026-08-06 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0368 0.24%
2026-08-05 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0343 0.71%
2026-08-04 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0270 1.07%
2026-08-03 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0161 -0.27%
2026-07-31 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0189 0.78%
2026-07-30 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0110 -1.06%
2026-07-29 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0218 0.04%
2026-07-28 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0214 -1.32%
2026-07-27 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0349 0.73%
2026-07-24 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0274 -0.61%
2026-07-23 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0337 -0.13%
2026-07-22 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0350 -0.27%
2026-07-21 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0378 1.21%
2026-07-20 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0252 -0.27%
2026-07-17 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0280 -1.54%
2026-07-16 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0438 -0.52%
2026-07-15 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0493 -0.25%
2026-07-14 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0519 0.50%
2026-07-13 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0467 -0.88%
2026-07-10 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0560 -0.37%
2026-07-09 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0599 0.61%
2026-07-08 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0535 -0.28%
2026-07-07 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0565 -0.37%
2026-07-06 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0604 -0.22%
2026-07-03 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0627 0.47%
2026-07-02 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0577 -0.61%
2026-07-01 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0642 -0.13%
2026-06-30 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0656 0.41%
2026-06-29 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0613 0.33%
2026-06-26 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0578 -0.39%
2026-06-25 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0619 0.17%
2026-06-24 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0601 0.54%
2026-06-23 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0544 -0.63%
2026-06-22 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0611 0.06%
2026-06-18 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0605 0.32%
2026-06-17 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0571 0.47%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
标签云