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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.86% |
| 中银创新医疗混合A | 2.0464 | 2.35% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6411 | 2.04% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.5329 | 1.75% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.5246 | 1.74% |
| 中银稳进策略混合A | 1.8766 | 1.48% |
| 中银内核驱动股票A | 0.7092 | 1.24% |
| 中银消费主题A | 1.6580 | 1.21% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.6748 | 1.18% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.9911 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源裕泽 | 1.5246 | 0.77% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.0427 | 0.34% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2.0603 | 0.34% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.0357 | 0.08% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 1.0253 | 0.08% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9592 | 0.01% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9502 | 0.00% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.2932 | -0.09% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A | 0.8119 | -0.23% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y | 0.8257 | -0.24% |