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创金合信软件产业股票发起C基金净值查询(016074)

近一季创金合信软件产业股票发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信软件产业股票发起C016074净值及计算阶段收益
近一季016074基金累计收益率-4.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 创金合信软件产业股票发起C 0.9169 2.48%
2026-09-15 创金合信软件产业股票发起C 0.8947 0.07%
2026-09-14 创金合信软件产业股票发起C 0.8941 -1.01%
2026-09-11 创金合信软件产业股票发起C 0.9032 -1.74%
2026-09-10 创金合信软件产业股票发起C 0.9192 -0.94%
2026-09-09 创金合信软件产业股票发起C 0.9279 -1.06%
2026-09-08 创金合信软件产业股票发起C 0.9378 -1.11%
2026-09-07 创金合信软件产业股票发起C 0.9483 1.83%
2026-09-04 创金合信软件产业股票发起C 0.9313 -0.13%
2026-09-03 创金合信软件产业股票发起C 0.9325 -0.31%
2026-09-02 创金合信软件产业股票发起C 0.9354 -1.69%
2026-09-01 创金合信软件产业股票发起C 0.9515 -0.96%
2026-08-31 创金合信软件产业股票发起C 0.9607 2.28%
2026-08-28 创金合信软件产业股票发起C 0.9393 0.28%
2026-08-27 创金合信软件产业股票发起C 0.9367 2.66%
2026-08-26 创金合信软件产业股票发起C 0.9124 0.07%
2026-08-25 创金合信软件产业股票发起C 0.9118 0.50%
2026-08-24 创金合信软件产业股票发起C 0.9073 -3.45%
2026-08-21 创金合信软件产业股票发起C 0.9386 0.30%
2026-08-20 创金合信软件产业股票发起C 0.9358 0.42%
2026-08-19 创金合信软件产业股票发起C 0.9319 -5.55%
2026-08-18 创金合信软件产业股票发起C 0.9867 -0.76%
2026-08-17 创金合信软件产业股票发起C 0.9943 2.87%
2026-08-14 创金合信软件产业股票发起C 0.9666 0.96%
2026-08-13 创金合信软件产业股票发起C 0.9574 -0.96%
2026-08-12 创金合信软件产业股票发起C 0.9667 0.76%
2026-08-11 创金合信软件产业股票发起C 0.9594 0.20%
2026-08-10 创金合信软件产业股票发起C 0.9575 -0.85%
2026-08-07 创金合信软件产业股票发起C 0.9657 0.47%
2026-08-06 创金合信软件产业股票发起C 0.9612 -0.02%
2026-08-05 创金合信软件产业股票发起C 0.9614 2.63%
2026-08-04 创金合信软件产业股票发起C 0.9368 4.34%
2026-08-03 创金合信软件产业股票发起C 0.8978 0.40%
2026-07-31 创金合信软件产业股票发起C 0.8942 7.17%
2026-07-30 创金合信软件产业股票发起C 0.8344 -1.15%
2026-07-29 创金合信软件产业股票发起C 0.8441 1.30%
2026-07-28 创金合信软件产业股票发起C 0.8333 -3.06%
2026-07-27 创金合信软件产业股票发起C 0.8596 2.63%
2026-07-24 创金合信软件产业股票发起C 0.8376 -3.71%
2026-07-23 创金合信软件产业股票发起C 0.8687 -1.17%
2026-07-22 创金合信软件产业股票发起C 0.8790 -3.15%
2026-07-21 创金合信软件产业股票发起C 0.9067 4.07%
2026-07-20 创金合信软件产业股票发起C 0.8712 1.62%
2026-07-17 创金合信软件产业股票发起C 0.8573 -5.88%
2026-07-16 创金合信软件产业股票发起C 0.9109 0.16%
2026-07-15 创金合信软件产业股票发起C 0.9094 1.22%
2026-07-14 创金合信软件产业股票发起C 0.8984 -0.65%
2026-07-13 创金合信软件产业股票发起C 0.9043 -3.79%
2026-07-10 创金合信软件产业股票发起C 0.9399 1.01%
2026-07-09 创金合信软件产业股票发起C 0.9305 1.88%
2026-07-08 创金合信软件产业股票发起C 0.9133 2.08%
2026-07-07 创金合信软件产业股票发起C 0.8947 -1.85%
2026-07-06 创金合信软件产业股票发起C 0.9116 -0.90%
2026-07-03 创金合信软件产业股票发起C 0.9199 -0.71%
2026-07-02 创金合信软件产业股票发起C 0.9265 -2.65%
2026-07-01 创金合信软件产业股票发起C 0.9517 1.95%
2026-06-30 创金合信软件产业股票发起C 0.9335 2.18%
2026-06-29 创金合信软件产业股票发起C 0.9136 0.71%
2026-06-26 创金合信软件产业股票发起C 0.9072 -4.67%
2026-06-25 创金合信软件产业股票发起C 0.9496 -0.56%
2026-06-24 创金合信软件产业股票发起C 0.9549 0.19%
2026-06-23 创金合信软件产业股票发起C 0.9531 -2.67%
2026-06-22 创金合信软件产业股票发起C 0.9792 1.60%
2026-06-18 创金合信软件产业股票发起C 0.9638 0.61%
2026-06-17 创金合信软件产业股票发起C 0.9580 -0.02%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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