近一年华商研究回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华商研究回报一年持有混合A016045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3019 |
2.21% |
| 2026-09-15 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2737 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2716 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2689 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2850 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2925 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2868 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2938 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2622 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2826 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2780 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2907 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3204 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2997 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3153 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2861 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2785 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2792 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3130 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2963 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2873 |
-6.45% |
| 2026-08-18 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3760 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3787 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3383 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3243 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3272 |
1.44% |
| 2026-08-11 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3084 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3207 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3245 |
3.04% |
| 2026-08-06 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2854 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2688 |
3.56% |
| 2026-08-04 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2252 |
4.69% |
| 2026-08-03 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1703 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1867 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1502 |
-5.43% |
| 2026-07-29 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2162 |
-0.40% |
| 2026-07-28 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2211 |
-6.17% |
| 2026-07-27 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3014 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2658 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2899 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2985 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3205 |
6.46% |
| 2026-07-20 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2404 |
-2.46% |
| 2026-07-17 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2717 |
-7.22% |
| 2026-07-16 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3706 |
-2.88% |
| 2026-07-15 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4113 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4404 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4223 |
-4.45% |
| 2026-07-10 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4885 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5297 |
3.91% |
| 2026-07-08 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4721 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4949 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5156 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5242 |
-0.42% |
| 2026-07-02 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5307 |
-5.04% |
| 2026-07-01 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.6120 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.6616 |
3.51% |
| 2026-06-29 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.6052 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5872 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.6387 |
2.85% |
| 2026-06-24 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5933 |
3.09% |
| 2026-06-23 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5456 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5924 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5691 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5381 |
2.36% |
| 2026-06-16 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5026 |
1.97% |
| 2026-06-15 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4736 |
4.01% |
| 2026-06-12 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4168 |
-0.16% |
| 2026-06-11 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4190 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4267 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4393 |
2.70% |
| 2026-06-08 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4015 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4517 |
-2.47% |
| 2026-06-04 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4885 |
0.32% |
| 2026-06-03 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4838 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4731 |
1.17% |
| 2026-06-01 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4560 |
-0.99% |
| 2026-05-29 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4705 |
-3.50% |
| 2026-05-28 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5239 |
1.12% |
| 2026-05-27 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5070 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5313 |
-1.76% |
| 2026-05-25 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5583 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5401 |
3.21% |
| 2026-05-21 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4922 |
-3.77% |
| 2026-05-20 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5506 |
1.45% |
| 2026-05-19 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5284 |
1.77% |
| 2026-05-18 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5018 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4984 |
-1.65% |
| 2026-05-14 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5236 |
-2.94% |
| 2026-05-13 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5698 |
1.86% |
| 2026-05-12 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5411 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5538 |
1.99% |
| 2026-05-08 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5235 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4720 |
0.70% |
| 2026-04-29 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4618 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4339 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4421 |
0.88% |
| 2026-04-24 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4295 |
0.51% |
| 2026-04-23 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4222 |
-1.92% |
| 2026-04-22 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4500 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4384 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4316 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4195 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4036 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3822 |
-1.07% |
| 2026-04-14 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3972 |
1.52% |
| 2026-04-13 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3763 |
0.58% |
| 2026-04-10 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3684 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3545 |
0.46% |
| 2026-04-08 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3483 |
2.99% |
| 2026-04-07 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3091 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3004 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3037 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3222 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3013 |
-2.47% |
| 2026-03-30 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3343 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3338 |
1.99% |
| 2026-03-26 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3078 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3365 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3202 |
1.78% |
| 2026-03-23 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2971 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3384 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3562 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3851 |
1.83% |
| 2026-03-17 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3602 |
-2.69% |
| 2026-03-16 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3978 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4041 |
-1.55% |
| 2026-03-12 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4262 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4383 |
-0.26% |
| 2026-03-10 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4421 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4145 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4315 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4315 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4273 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4339 |
-5.08% |
| 2026-03-02 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5106 |
-0.37% |
| 2026-02-27 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5162 |
1.20% |
| 2026-02-26 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4982 |
1.85% |
| 2026-02-25 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4710 |
1.57% |
| 2026-02-24 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4482 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4440 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4468 |
3.91% |
| 2026-02-11 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3924 |
-0.72% |
| 2026-02-10 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4025 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3941 |
3.18% |
| 2026-02-06 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3511 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3518 |
-1.86% |
| 2026-02-04 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3774 |
-0.43% |
| 2026-02-03 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3834 |
3.70% |
| 2026-02-02 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3341 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3861 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3912 |
-1.52% |
| 2026-01-28 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4127 |
0.71% |
| 2026-01-27 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4028 |
1.06% |
| 2026-01-26 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3881 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3935 |
0.69% |
| 2026-01-22 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3840 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3766 |
1.77% |
| 2026-01-20 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3527 |
-1.41% |
| 2026-01-19 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3721 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3742 |
0.46% |
| 2026-01-15 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3679 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3586 |
2.07% |
| 2026-01-13 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3311 |
-2.02% |
| 2026-01-12 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3585 |
1.59% |
| 2026-01-09 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3372 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3224 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3347 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3220 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3061 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2783 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2839 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2903 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2898 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2878 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2830 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2715 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2780 |
1.94% |
| 2025-12-19 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2537 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2404 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2443 |
2.34% |
| 2025-12-16 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2159 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2388 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2442 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2236 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2330 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2234 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2334 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2356 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2188 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2094 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2211 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2264 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2259 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2198 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2144 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2120 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1987 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1812 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2200 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2285 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2225 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2474 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2547 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2766 |
3.19% |
| 2025-11-12 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2371 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2386 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2442 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2324 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2265 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2047 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1939 |
-2.74% |
| 2025-11-03 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2275 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2174 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2254 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2347 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2122 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2240 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2056 |
2.28% |
| 2025-10-23 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1787 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1770 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1851 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1716 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1736 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2112 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2083 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1940 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2469 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2573 |
-2.84% |
| 2025-10-09 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2941 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2849 |
2.61% |
| 2025-09-29 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2522 |
3.08% |
| 2025-09-26 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2148 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2352 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2337 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2153 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2192 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2033 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2080 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2127 |
1.08% |
