热搜: iPad 大成创新成长混合(LOF)A 华安创新混合 易方达蓝筹精选混合

长盛恒盛利率债A基金净值查询(016016)

近一季长盛恒盛利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围长盛恒盛利率债A016016净值及计算阶段收益
近一季016016基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长盛恒盛利率债A 1.1567 0.07%
2026-09-14 长盛恒盛利率债A 1.1559 -0.02%
2026-09-11 长盛恒盛利率债A 1.1561 -0.07%
2026-09-10 长盛恒盛利率债A 1.1569 -0.02%
2026-09-09 长盛恒盛利率债A 1.1571 0.02%
2026-09-08 长盛恒盛利率债A 1.1569 -0.04%
2026-09-07 长盛恒盛利率债A 1.1574 0.04%
2026-09-04 长盛恒盛利率债A 1.1569 -0.01%
2026-09-03 长盛恒盛利率债A 1.1570 0.15%
2026-09-02 长盛恒盛利率债A 1.1553 -0.07%
2026-09-01 长盛恒盛利率债A 1.1561 0.13%
2026-08-31 长盛恒盛利率债A 1.1546 0.03%
2026-08-28 长盛恒盛利率债A 1.1542 -0.03%
2026-08-27 长盛恒盛利率债A 1.1546 -0.11%
2026-08-26 长盛恒盛利率债A 1.1559 -0.04%
2026-08-25 长盛恒盛利率债A 1.1564 -0.05%
2026-08-24 长盛恒盛利率债A 1.1570 0.11%
2026-08-21 长盛恒盛利率债A 1.1557 0.03%
2026-08-20 长盛恒盛利率债A 1.1554 -0.01%
2026-08-19 长盛恒盛利率债A 1.1555 -0.04%
2026-08-18 长盛恒盛利率债A 1.1560 0.02%
2026-08-17 长盛恒盛利率债A 1.1558 0.02%
2026-08-14 长盛恒盛利率债A 1.1556 -0.01%
2026-08-13 长盛恒盛利率债A 1.1557 0.03%
2026-08-12 长盛恒盛利率债A 1.1554 0.01%
2026-08-11 长盛恒盛利率债A 1.1553 -0.10%
2026-08-10 长盛恒盛利率债A 1.1564 0.19%
2026-08-07 长盛恒盛利率债A 1.1542 0.13%
2026-08-06 长盛恒盛利率债A 1.1527 -0.02%
2026-08-05 长盛恒盛利率债A 1.1529 -0.03%
2026-08-04 长盛恒盛利率债A 1.1533 0.02%
2026-08-03 长盛恒盛利率债A 1.1531 0.03%
2026-07-31 长盛恒盛利率债A 1.1528 -0.02%
2026-07-30 长盛恒盛利率债A 1.1530 0.21%
2026-07-29 长盛恒盛利率债A 1.1506 -0.02%
2026-07-28 长盛恒盛利率债A 1.1508 -0.01%
2026-07-27 长盛恒盛利率债A 1.1509 -0.05%
2026-07-24 长盛恒盛利率债A 1.1515 0.20%
2026-07-23 长盛恒盛利率债A 1.1492 0.10%
2026-07-22 长盛恒盛利率债A 1.1481 0.41%
2026-07-21 长盛恒盛利率债A 1.1434 0.03%
2026-07-20 长盛恒盛利率债A 1.1431 -0.08%
2026-07-17 长盛恒盛利率债A 1.1440 0.11%
2026-07-16 长盛恒盛利率债A 1.1427 -0.04%
2026-07-15 长盛恒盛利率债A 1.1432 0.07%
2026-07-14 长盛恒盛利率债A 1.1424 0.06%
2026-07-13 长盛恒盛利率债A 1.1417 -0.10%
2026-07-10 长盛恒盛利率债A 1.1429 0.00%
2026-07-09 长盛恒盛利率债A 1.1429 0.02%
2026-07-08 长盛恒盛利率债A 1.1427 0.09%
2026-07-07 长盛恒盛利率债A 1.1417 -0.04%
2026-07-06 长盛恒盛利率债A 1.1422 0.04%
2026-07-03 长盛恒盛利率债A 1.1418 -0.09%
2026-07-02 长盛恒盛利率债A 1.1428 -0.03%
2026-07-01 长盛恒盛利率债A 1.1432 -0.10%
2026-06-30 长盛恒盛利率债A 1.1444 -0.16%
2026-06-29 长盛恒盛利率债A 1.1462 0.11%
2026-06-26 长盛恒盛利率债A 1.1449 0.07%
2026-06-25 长盛恒盛利率债A 1.1441 0.01%
2026-06-24 长盛恒盛利率债A 1.1440 0.02%
2026-06-23 长盛恒盛利率债A 1.1438 -0.01%
2026-06-22 长盛恒盛利率债A 1.1439 0.01%
2026-06-18 长盛恒盛利率债A 1.1438 0.01%
2026-06-17 长盛恒盛利率债A 1.1437 0.01%
2026-06-16 长盛恒盛利率债A 1.1436 0.00%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云