近一季万家远见先锋一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家远见先锋一年持有期混合A015987净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5935 |
4.35% |
| 2026-09-15 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5271 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5122 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5281 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5448 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5476 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5561 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5795 |
6.01% |
| 2026-09-04 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.4899 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5371 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5418 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5641 |
-2.99% |
| 2026-08-31 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6109 |
2.14% |
| 2026-08-28 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5772 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6167 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5639 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5515 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5507 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6070 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5956 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5905 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.7164 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.7173 |
4.00% |
| 2026-08-14 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6513 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6395 |
1.32% |
| 2026-08-12 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6182 |
2.69% |
| 2026-08-11 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5758 |
-1.38% |
| 2026-08-10 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5979 |
-1.35% |
| 2026-08-07 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6194 |
3.45% |
| 2026-08-06 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5654 |
2.53% |
| 2026-08-05 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5268 |
3.03% |
| 2026-08-04 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.4819 |
8.36% |
| 2026-08-03 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.3676 |
-3.93% |
| 2026-07-31 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.4213 |
6.45% |
| 2026-07-30 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.3352 |
-11.11% |
| 2026-07-29 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.4835 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.4922 |
-11.94% |
| 2026-07-27 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6704 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6210 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6275 |
-3.20% |
| 2026-07-22 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6795 |
-2.64% |
| 2026-07-21 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.7250 |
13.79% |
| 2026-07-20 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5160 |
-1.64% |
| 2026-07-17 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5413 |
-14.14% |
| 2026-07-16 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.7593 |
-3.89% |
| 2026-07-15 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.8278 |
-2.76% |
| 2026-07-14 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.8797 |
3.43% |
| 2026-07-13 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.8174 |
-3.07% |
| 2026-07-10 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.8750 |
-8.44% |
| 2026-07-09 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
2.0333 |
6.42% |
| 2026-07-08 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.9107 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.8916 |
1.35% |
| 2026-07-06 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.8664 |
-2.90% |
| 2026-07-03 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.9205 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.9235 |
-9.74% |
| 2026-07-01 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
2.1108 |
-3.23% |
| 2026-06-30 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
2.1789 |
4.10% |
| 2026-06-29 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
2.0930 |
-0.94% |
| 2026-06-26 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
2.1127 |
-6.74% |
| 2026-06-25 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
2.2551 |
5.69% |
| 2026-06-24 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
2.1337 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
2.0986 |
-5.21% |
| 2026-06-22 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
2.2079 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
2.2096 |
5.51% |
| 2026-06-17 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
2.0942 |
2.74% |
