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安信恒鑫增强债券A基金净值查询(015978)

近一季安信恒鑫增强债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信恒鑫增强债券A015978净值及计算阶段收益
近一季015978基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信恒鑫增强债券A 1.1194 -0.11%
2026-09-15 安信恒鑫增强债券A 1.1206 -0.09%
2026-09-14 安信恒鑫增强债券A 1.1216 -0.06%
2026-09-11 安信恒鑫增强债券A 1.1223 -0.29%
2026-09-10 安信恒鑫增强债券A 1.1256 -0.12%
2026-09-09 安信恒鑫增强债券A 1.1270 0.12%
2026-09-08 安信恒鑫增强债券A 1.1257 0.22%
2026-09-07 安信恒鑫增强债券A 1.1232 -0.23%
2026-09-04 安信恒鑫增强债券A 1.1258 0.14%
2026-09-03 安信恒鑫增强债券A 1.1242 0.06%
2026-09-02 安信恒鑫增强债券A 1.1235 -0.14%
2026-09-01 安信恒鑫增强债券A 1.1251 -0.19%
2026-08-31 安信恒鑫增强债券A 1.1272 -0.26%
2026-08-28 安信恒鑫增强债券A 1.1301 -0.04%
2026-08-27 安信恒鑫增强债券A 1.1306 0.04%
2026-08-26 安信恒鑫增强债券A 1.1302 0.20%
2026-08-25 安信恒鑫增强债券A 1.1280 -0.01%
2026-08-24 安信恒鑫增强债券A 1.1281 0.05%
2026-08-21 安信恒鑫增强债券A 1.1275 -0.02%
2026-08-20 安信恒鑫增强债券A 1.1277 0.12%
2026-08-19 安信恒鑫增强债券A 1.1263 0.04%
2026-08-18 安信恒鑫增强债券A 1.1259 0.22%
2026-08-17 安信恒鑫增强债券A 1.1234 0.01%
2026-08-14 安信恒鑫增强债券A 1.1233 0.01%
2026-08-13 安信恒鑫增强债券A 1.1232 -0.19%
2026-08-12 安信恒鑫增强债券A 1.1253 0.04%
2026-08-11 安信恒鑫增强债券A 1.1248 0.06%
2026-08-10 安信恒鑫增强债券A 1.1241 0.27%
2026-08-07 安信恒鑫增强债券A 1.1211 -0.03%
2026-08-06 安信恒鑫增强债券A 1.1214 0.16%
2026-08-05 安信恒鑫增强债券A 1.1196 -0.10%
2026-08-04 安信恒鑫增强债券A 1.1207 -0.18%
2026-08-03 安信恒鑫增强债券A 1.1227 -0.08%
2026-07-31 安信恒鑫增强债券A 1.1236 -0.23%
2026-07-30 安信恒鑫增强债券A 1.1262 0.19%
2026-07-29 安信恒鑫增强债券A 1.1241 0.33%
2026-07-28 安信恒鑫增强债券A 1.1204 0.04%
2026-07-27 安信恒鑫增强债券A 1.1199 0.09%
2026-07-24 安信恒鑫增强债券A 1.1189 -0.43%
2026-07-23 安信恒鑫增强债券A 1.1237 0.14%
2026-07-22 安信恒鑫增强债券A 1.1221 0.24%
2026-07-21 安信恒鑫增强债券A 1.1194 -0.19%
2026-07-20 安信恒鑫增强债券A 1.1215 0.83%
2026-07-17 安信恒鑫增强债券A 1.1123 -0.20%
2026-07-16 安信恒鑫增强债券A 1.1145 0.04%
2026-07-15 安信恒鑫增强债券A 1.1140 0.32%
2026-07-14 安信恒鑫增强债券A 1.1105 0.32%
2026-07-13 安信恒鑫增强债券A 1.1070 0.16%
2026-07-10 安信恒鑫增强债券A 1.1052 0.15%
2026-07-09 安信恒鑫增强债券A 1.1035 -0.30%
2026-07-08 安信恒鑫增强债券A 1.1068 0.32%
2026-07-07 安信恒鑫增强债券A 1.1033 -0.31%
2026-07-06 安信恒鑫增强债券A 1.1067 0.32%
2026-07-03 安信恒鑫增强债券A 1.1032 0.28%
2026-07-02 安信恒鑫增强债券A 1.1001 0.15%
2026-07-01 安信恒鑫增强债券A 1.0985 0.13%
2026-06-30 安信恒鑫增强债券A 1.0971 -0.43%
2026-06-29 安信恒鑫增强债券A 1.1018 0.29%
2026-06-26 安信恒鑫增强债券A 1.0986 -0.25%
2026-06-25 安信恒鑫增强债券A 1.1013 -0.23%
2026-06-24 安信恒鑫增强债券A 1.1038 -0.21%
2026-06-23 安信恒鑫增强债券A 1.1061 -0.32%
2026-06-22 安信恒鑫增强债券A 1.1097 0.04%
2026-06-18 安信恒鑫增强债券A 1.1093 -0.64%
2026-06-17 安信恒鑫增强债券A 1.1165 -0.21%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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