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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 工银恒嘉一年持有混合A | 0.7713 | -0.18% |
| 2024-05-09 | 工银恒嘉一年持有混合A | 0.7727 | 1.18% |
| 2024-05-08 | 工银恒嘉一年持有混合A | 0.7637 | -1.27% |
| 2024-05-07 | 工银恒嘉一年持有混合A | 0.7735 | -0.67% |
| 2024-05-06 | 工银恒嘉一年持有混合A | 0.7787 | 1.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 工银红利优享混合A | 0.9691 | 2.78% |
| 工银红利优享混合C | 0.9563 | 2.78% |
| 港股红利ETF | 1.1743 | 2.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
