近一月工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银恒嘉一年持有混合A015973净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0455 |
2.09% |
| 2025-12-16 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0241 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0424 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0477 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0304 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0378 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0337 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0471 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0459 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0277 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0232 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0228 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0255 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0171 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0102 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0114 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0101 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
工银恒嘉一年持有混合A |
0.9986 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
工银恒嘉一年持有混合A |
0.9928 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0265 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0331 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.0283 |
-1.54% |
