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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 信澳鑫享债券A | 1.0474 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 信澳鑫享债券A | 1.0472 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 信澳鑫享债券A | 1.0471 | -0.11% |
| 2026-09-10 | 信澳鑫享债券A | 1.0483 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 2.4271 | 5.65% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 2.3691 | 5.65% |
| 信澳业绩驱动混合A | 2.9813 | 5.16% |
| 信澳业绩驱动混合C | 2.9092 | 5.15% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2.2619 | 3.99% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2.2110 | 3.98% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合A | 1.6029 | 2.76% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合C | 1.5622 | 2.75% |
| 信澳鑫享债券C | 1.0332 | 0.14% |
| 信澳鑫享债券A | 1.0488 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
