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信澳鑫享债券A基金净值查询(015953)

近一季信澳鑫享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫享债券A015953净值及计算阶段收益
近一季015953基金累计收益率1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 信澳鑫享债券A 1.0474 0.02%
2026-09-14 信澳鑫享债券A 1.0472 0.01%
2026-09-11 信澳鑫享债券A 1.0471 -0.11%
2026-09-10 信澳鑫享债券A 1.0483 -0.05%
2026-09-09 信澳鑫享债券A 1.0488 0.08%
2026-09-08 信澳鑫享债券A 1.0480 -0.07%
2026-09-07 信澳鑫享债券A 1.0487 0.11%
2026-09-04 信澳鑫享债券A 1.0476 -0.09%
2026-09-03 信澳鑫享债券A 1.0485 0.08%
2026-09-02 信澳鑫享债券A 1.0477 -0.12%
2026-09-01 信澳鑫享债券A 1.0490 -0.11%
2026-08-31 信澳鑫享债券A 1.0502 0.10%
2026-08-28 信澳鑫享债券A 1.0492 -0.10%
2026-08-27 信澳鑫享债券A 1.0502 0.20%
2026-08-26 信澳鑫享债券A 1.0481 0.03%
2026-08-25 信澳鑫享债券A 1.0478 0.03%
2026-08-24 信澳鑫享债券A 1.0475 -0.08%
2026-08-21 信澳鑫享债券A 1.0483 0.09%
2026-08-20 信澳鑫享债券A 1.0474 0.01%
2026-08-19 信澳鑫享债券A 1.0473 -0.39%
2026-08-18 信澳鑫享债券A 1.0514 0.10%
2026-08-17 信澳鑫享债券A 1.0504 0.24%
2026-08-14 信澳鑫享债券A 1.0479 0.19%
2026-08-13 信澳鑫享债券A 1.0459 -0.06%
2026-08-12 信澳鑫享债券A 1.0465 0.13%
2026-08-11 信澳鑫享债券A 1.0451 -0.11%
2026-08-10 信澳鑫享债券A 1.0462 0.09%
2026-08-07 信澳鑫享债券A 1.0453 0.18%
2026-08-06 信澳鑫享债券A 1.0434 0.12%
2026-08-05 信澳鑫享债券A 1.0422 0.17%
2026-08-04 信澳鑫享债券A 1.0404 0.16%
2026-08-03 信澳鑫享债券A 1.0387 -0.06%
2026-07-31 信澳鑫享债券A 1.0393 0.09%
2026-07-30 信澳鑫享债券A 1.0384 -0.10%
2026-07-29 信澳鑫享债券A 1.0394 -0.04%
2026-07-28 信澳鑫享债券A 1.0398 -0.18%
2026-07-27 信澳鑫享债券A 1.0417 0.12%
2026-07-24 信澳鑫享债券A 1.0404 -0.09%
2026-07-23 信澳鑫享债券A 1.0413 0.14%
2026-07-22 信澳鑫享债券A 1.0398 -0.02%
2026-07-21 信澳鑫享债券A 1.0400 0.13%
2026-07-20 信澳鑫享债券A 1.0387 -0.04%
2026-07-17 信澳鑫享债券A 1.0391 -0.11%
2026-07-16 信澳鑫享债券A 1.0402 -0.12%
2026-07-15 信澳鑫享债券A 1.0415 -0.03%
2026-07-14 信澳鑫享债券A 1.0418 0.01%
2026-07-13 信澳鑫享债券A 1.0417 -0.02%
2026-07-10 信澳鑫享债券A 1.0419 0.00%
2026-07-09 信澳鑫享债券A 1.0419 -0.01%
2026-07-08 信澳鑫享债券A 1.0420 0.04%
2026-07-07 信澳鑫享债券A 1.0416 0.36%
2026-07-06 信澳鑫享债券A 1.0379 0.02%
2026-07-03 信澳鑫享债券A 1.0377 0.00%
2026-07-02 信澳鑫享债券A 1.0377 0.02%
2026-07-01 信澳鑫享债券A 1.0375 -0.02%
2026-06-30 信澳鑫享债券A 1.0377 -0.01%
2026-06-29 信澳鑫享债券A 1.0378 0.01%
2026-06-26 信澳鑫享债券A 1.0377 -0.36%
2026-06-25 信澳鑫享债券A 1.0415 0.37%
2026-06-24 信澳鑫享债券A 1.0377 0.10%
2026-06-23 信澳鑫享债券A 1.0367 -0.30%
2026-06-22 信澳鑫享债券A 1.0398 0.14%
2026-06-18 信澳鑫享债券A 1.0383 0.08%
2026-06-17 信澳鑫享债券A 1.0375 0.14%
信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳匠心严选一年持有期混合A 2.4271 5.65%
信澳匠心严选一年持有期混合C 2.3691 5.65%
信澳业绩驱动混合A 2.9813 5.16%
信澳业绩驱动混合C 2.9092 5.15%
信澳汇智优选一年持有期混合A 2.2619 3.99%
信澳汇智优选一年持有期混合C 2.2110 3.98%
信澳智选先锋一年持有期混合A 1.6029 2.76%
信澳智选先锋一年持有期混合C 1.5622 2.75%
信澳鑫享债券C 1.0332 0.14%
信澳鑫享债券A 1.0488 0.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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