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信澳鑫享债券A基金净值查询(015953)

近一年信澳鑫享债券A基金净值查询
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查询指定日期范围信澳鑫享债券A015953净值及计算阶段收益
近一年015953基金累计收益率-0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 信澳鑫享债券A 1.0029 -0.04%
2024-05-06 信澳鑫享债券A 1.0033 0.10%
2024-04-30 信澳鑫享债券A 1.0023 0.06%
2024-04-29 信澳鑫享债券A 1.0017 -0.14%
2024-04-26 信澳鑫享债券A 1.0031 0.19%
2024-04-25 信澳鑫享债券A 1.0012 0.12%
2024-04-24 信澳鑫享债券A 1.0000 0.12%
2024-04-23 信澳鑫享债券A 0.9988 -0.22%
2024-04-22 信澳鑫享债券A 1.0010 -0.20%
2024-04-19 信澳鑫享债券A 1.0030 0.12%
2024-04-18 信澳鑫享债券A 1.0018 0.09%
2024-04-17 信澳鑫享债券A 1.0009 0.08%
2024-04-16 信澳鑫享债券A 1.0001 -0.29%
2024-04-15 信澳鑫享债券A 1.0030 0.08%
2024-04-12 信澳鑫享债券A 1.0022 -0.04%
2024-04-11 信澳鑫享债券A 1.0026 -0.04%
2024-04-10 信澳鑫享债券A 1.0030 0.07%
2024-04-09 信澳鑫享债券A 1.0023 -0.10%
2024-04-08 信澳鑫享债券A 1.0033 0.04%
2024-04-03 信澳鑫享债券A 1.0029 0.13%
2024-04-02 信澳鑫享债券A 1.0016 0.07%
2024-04-01 信澳鑫享债券A 1.0009 0.09%
2024-03-29 信澳鑫享债券A 1.0000 0.35%
2024-03-28 信澳鑫享债券A 0.9965 0.27%
2024-03-27 信澳鑫享债券A 0.9938 -0.24%
2024-03-26 信澳鑫享债券A 0.9962 0.01%
2024-03-25 信澳鑫享债券A 0.9961 -0.03%
2024-03-22 信澳鑫享债券A 0.9964 -0.29%
2024-03-21 信澳鑫享债券A 0.9993 0.07%
2024-03-20 信澳鑫享债券A 0.9986 0.13%
2024-03-19 信澳鑫享债券A 0.9973 0.06%
2024-03-18 信澳鑫享债券A 0.9967 0.21%
2024-03-15 信澳鑫享债券A 0.9946 0.26%
2024-03-14 信澳鑫享债券A 0.9920 0.00%
2024-03-13 信澳鑫享债券A 0.9920 -0.04%
2024-03-12 信澳鑫享债券A 0.9924 -0.04%
2024-03-11 信澳鑫享债券A 0.9928 -0.05%
2024-03-08 信澳鑫享债券A 0.9933 0.30%
2024-03-07 信澳鑫享债券A 0.9903 0.10%
2024-03-06 信澳鑫享债券A 0.9893 0.00%
2024-03-05 信澳鑫享债券A 0.9893 0.05%
2024-03-04 信澳鑫享债券A 0.9888 0.16%
2024-03-01 信澳鑫享债券A 0.9872 0.06%
2024-02-29 信澳鑫享债券A 0.9866 0.68%
2024-02-28 信澳鑫享债券A 0.9799 -0.86%
2024-02-27 信澳鑫享债券A 0.9884 0.27%
2024-02-26 信澳鑫享债券A 0.9857 0.05%
2024-02-23 信澳鑫享债券A 0.9852 0.12%
2024-02-22 信澳鑫享债券A 0.9840 0.41%
2024-02-21 信澳鑫享债券A 0.9800 0.03%
2024-02-20 信澳鑫享债券A 0.9797 0.21%
2024-02-19 信澳鑫享债券A 0.9776 0.40%
2024-02-08 信澳鑫享债券A 0.9737 0.01%
2024-02-07 信澳鑫享债券A 0.9736 0.04%
2024-02-06 信澳鑫享债券A 0.9732 0.06%
2024-02-05 信澳鑫享债券A 0.9726 0.16%
2024-02-02 信澳鑫享债券A 0.9710 0.04%
2024-02-01 信澳鑫享债券A 0.9706 -0.06%
2024-01-31 信澳鑫享债券A 0.9712 -0.05%
2024-01-30 信澳鑫享债券A 0.9717 -0.20%
2024-01-29 信澳鑫享债券A 0.9736 0.00%
2024-01-26 信澳鑫享债券A 0.9736 0.10%
2024-01-25 信澳鑫享债券A 0.9726 0.51%
2024-01-24 信澳鑫享债券A 0.9677 0.12%
2024-01-23 信澳鑫享债券A 0.9665 0.06%
2024-01-22 信澳鑫享债券A 0.9659 -0.31%
2024-01-19 信澳鑫享债券A 0.9689 -0.01%
2024-01-18 信澳鑫享债券A 0.9690 -0.04%
2024-01-17 信澳鑫享债券A 0.9694 -0.20%
2024-01-16 信澳鑫享债券A 0.9713 0.00%
2024-01-15 信澳鑫享债券A 0.9713 -0.02%
2024-01-12 信澳鑫享债券A 0.9715 -0.01%
2024-01-11 信澳鑫享债券A 0.9716 0.03%
2024-01-10 信澳鑫享债券A 0.9713 -0.10%
2024-01-09 信澳鑫享债券A 0.9723 -0.08%
2024-01-08 信澳鑫享债券A 0.9731 -0.29%
2024-01-05 信澳鑫享债券A 0.9759 -0.39%
2024-01-04 信澳鑫享债券A 0.9797 -0.16%
2024-01-03 信澳鑫享债券A 0.9813 -0.35%
2024-01-02 信澳鑫享债券A 0.9847 -0.43%
2023-12-29 信澳鑫享债券A 0.9890 0.99%
2023-12-28 信澳鑫享债券A 0.9793 0.42%
2023-12-27 信澳鑫享债券A 0.9752 0.61%
2023-12-26 信澳鑫享债券A 0.9693 -0.38%
2023-12-25 信澳鑫享债券A 0.9730 0.00%
2023-12-22 信澳鑫享债券A 0.9730 -0.37%
2023-12-21 信澳鑫享债券A 0.9766 0.21%
2023-12-20 信澳鑫享债券A 0.9746 -0.16%
2023-12-19 信澳鑫享债券A 0.9762 0.17%
2023-12-18 信澳鑫享债券A 0.9745 -0.32%
2023-12-15 信澳鑫享债券A 0.9776 -0.18%
2023-12-14 信澳鑫享债券A 0.9794 -0.08%
2023-12-13 信澳鑫享债券A 0.9802 -0.23%
2023-12-12 信澳鑫享债券A 0.9825 0.02%
2023-12-11 信澳鑫享债券A 0.9823 0.42%
2023-12-08 信澳鑫享债券A 0.9782 0.11%
2023-12-07 信澳鑫享债券A 0.9771 -0.03%
2023-12-06 信澳鑫享债券A 0.9774 0.00%
2023-12-05 信澳鑫享债券A 0.9774 -0.40%
2023-12-04 信澳鑫享债券A 0.9813 0.04%
2023-12-01 信澳鑫享债券A 0.9809 0.27%
2023-11-30 信澳鑫享债券A 0.9783 -0.02%
2023-11-29 信澳鑫享债券A 0.9785 0.04%
2023-11-28 信澳鑫享债券A 0.9781 0.18%
2023-11-27 信澳鑫享债券A 0.9763 -0.29%
2023-11-24 信澳鑫享债券A 0.9791 -0.23%
2023-11-23 信澳鑫享债券A 0.9814 -0.09%
2023-11-22 信澳鑫享债券A 0.9823 0.08%
2023-11-20 信澳鑫享债券A 0.9850 0.23%
2023-11-17 信澳鑫享债券A 0.9827 0.16%
2023-11-16 信澳鑫享债券A 0.9811 -0.21%
2023-11-15 信澳鑫享债券A 0.9832 -0.15%
2023-11-14 信澳鑫享债券A 0.9847 0.55%
2023-11-13 信澳鑫享债券A 0.9793 0.45%
2023-11-10 信澳鑫享债券A 0.9749 -0.41%
2023-11-09 信澳鑫享债券A 0.9789 -0.25%
2023-11-08 信澳鑫享债券A 0.9814 0.03%
2023-11-07 信澳鑫享债券A 0.9811 0.10%
2023-11-06 信澳鑫享债券A 0.9801 0.51%
2023-11-03 信澳鑫享债券A 0.9751 0.37%
2023-11-02 信澳鑫享债券A 0.9715 -0.22%
2023-11-01 信澳鑫享债券A 0.9736 -0.14%
2023-10-31 信澳鑫享债券A 0.9750 -0.03%
2023-10-30 信澳鑫享债券A 0.9753 0.18%
2023-10-27 信澳鑫享债券A 0.9735 0.25%
2023-10-26 信澳鑫享债券A 0.9711 0.04%
2023-10-25 信澳鑫享债券A 0.9707 0.07%
2023-10-24 信澳鑫享债券A 0.9700 0.18%
2023-10-23 信澳鑫享债券A 0.9683 -0.33%
2023-10-20 信澳鑫享债券A 0.9715 -0.42%
2023-10-19 信澳鑫享债券A 0.9756 -0.20%
2023-10-18 信澳鑫享债券A 0.9776 -0.32%
2023-10-17 信澳鑫享债券A 0.9807 0.01%
2023-10-16 信澳鑫享债券A 0.9806 -0.12%
2023-10-13 信澳鑫享债券A 0.9818 0.01%
2023-10-12 信澳鑫享债券A 0.9817 0.04%
2023-10-11 信澳鑫享债券A 0.9813 0.02%
2023-10-10 信澳鑫享债券A 0.9811 0.02%
2023-10-09 信澳鑫享债券A 0.9809 0.05%
2023-09-28 信澳鑫享债券A 0.9804 -0.01%
2023-09-27 信澳鑫享债券A 0.9805 0.05%
2023-09-26 信澳鑫享债券A 0.9800 -0.20%
2023-09-25 信澳鑫享债券A 0.9820 -0.02%
2023-09-22 信澳鑫享债券A 0.9822 0.18%
2023-09-21 信澳鑫享债券A 0.9804 -0.17%
2023-09-20 信澳鑫享债券A 0.9821 -0.13%
2023-09-19 信澳鑫享债券A 0.9834 -0.10%
2023-09-18 信澳鑫享债券A 0.9844 -0.04%
2023-09-15 信澳鑫享债券A 0.9848 0.02%
2023-09-14 信澳鑫享债券A 0.9846 0.01%
2023-09-13 信澳鑫享债券A 0.9845 -0.07%
2023-09-12 信澳鑫享债券A 0.9852 -0.08%
2023-09-11 信澳鑫享债券A 0.9860 -0.03%
2023-09-08 信澳鑫享债券A 0.9863 0.02%
2023-09-07 信澳鑫享债券A 0.9861 -0.24%
2023-09-06 信澳鑫享债券A 0.9885 -0.06%
2023-09-05 信澳鑫享债券A 0.9891 -0.04%
2023-09-04 信澳鑫享债券A 0.9895 0.29%
2023-09-01 信澳鑫享债券A 0.9866 0.02%
2023-08-31 信澳鑫享债券A 0.9864 -0.12%
2023-08-30 信澳鑫享债券A 0.9876 0.30%
2023-08-29 信澳鑫享债券A 0.9846 0.35%
2023-08-28 信澳鑫享债券A 0.9812 -0.07%
2023-08-25 信澳鑫享债券A 0.9819 -0.22%
2023-08-24 信澳鑫享债券A 0.9841 0.16%
2023-08-23 信澳鑫享债券A 0.9825 -0.18%
2023-08-22 信澳鑫享债券A 0.9843 0.17%
2023-08-21 信澳鑫享债券A 0.9826 -0.14%
2023-08-18 信澳鑫享债券A 0.9840 -0.23%
2023-08-17 信澳鑫享债券A 0.9863 0.14%
2023-08-16 信澳鑫享债券A 0.9849 -0.14%
2023-08-15 信澳鑫享债券A 0.9863 -0.14%
2023-08-14 信澳鑫享债券A 0.9877 -0.03%
2023-08-11 信澳鑫享债券A 0.9880 -0.21%
2023-08-10 信澳鑫享债券A 0.9901 -0.02%
2023-08-09 信澳鑫享债券A 0.9903 -0.11%
2023-08-08 信澳鑫享债券A 0.9914 -0.06%
2023-08-07 信澳鑫享债券A 0.9920 0.00%
2023-08-04 信澳鑫享债券A 0.9920 0.04%
2023-08-03 信澳鑫享债券A 0.9916 0.01%
2023-08-02 信澳鑫享债券A 0.9915 -0.10%
2023-08-01 信澳鑫享债券A 0.9925 -0.03%
2023-07-31 信澳鑫享债券A 0.9928 0.11%
2023-07-28 信澳鑫享债券A 0.9917 0.08%
2023-07-27 信澳鑫享债券A 0.9909 -0.11%
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2023-07-25 信澳鑫享债券A 0.9960 0.26%
2023-07-24 信澳鑫享债券A 0.9934 -0.09%
2023-07-21 信澳鑫享债券A 0.9943 -0.02%
2023-07-20 信澳鑫享债券A 0.9945 -0.42%
2023-07-19 信澳鑫享债券A 0.9987 0.11%
2023-07-18 信澳鑫享债券A 0.9976 -0.07%
2023-07-17 信澳鑫享债券A 0.9983 -0.25%
2023-07-14 信澳鑫享债券A 1.0008 0.16%
2023-07-13 信澳鑫享债券A 0.9992 0.26%
2023-07-12 信澳鑫享债券A 0.9966 -0.43%
2023-07-11 信澳鑫享债券A 1.0009 0.15%
2023-07-10 信澳鑫享债券A 0.9994 0.03%
2023-07-07 信澳鑫享债券A 0.9991 -0.29%
2023-07-06 信澳鑫享债券A 1.0020 0.08%
2023-07-05 信澳鑫享债券A 1.0012 -0.22%
2023-07-04 信澳鑫享债券A 1.0034 0.12%
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2023-06-09 信澳鑫享债券A 1.0079 0.06%
2023-06-08 信澳鑫享债券A 1.0073 -0.08%
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2023-06-05 信澳鑫享债券A 1.0126 0.10%
2023-06-02 信澳鑫享债券A 1.0116 0.07%
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2023-05-31 信澳鑫享债券A 1.0094 0.10%
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2023-05-29 信澳鑫享债券A 1.0046 0.17%
2023-05-26 信澳鑫享债券A 1.0029 0.16%
2023-05-25 信澳鑫享债券A 1.0013 0.46%
2023-05-24 信澳鑫享债券A 0.9967 -0.04%
2023-05-23 信澳鑫享债券A 0.9971 -0.29%
2023-05-22 信澳鑫享债券A 1.0000 -0.28%
2023-05-19 信澳鑫享债券A 1.0028 -0.19%
2023-05-18 信澳鑫享债券A 1.0047 0.92%
2023-05-17 信澳鑫享债券A 0.9955 0.25%
2023-05-16 信澳鑫享债券A 0.9930 -0.37%
2023-05-15 信澳鑫享债券A 0.9967 0.13%
2023-05-12 信澳鑫享债券A 0.9954 -0.21%
2023-05-11 信澳鑫享债券A 0.9975 -0.01%
2023-05-10 信澳鑫享债券A 0.9976 -0.24%
2023-05-09 信澳鑫享债券A 1.0000 -0.53%
2023-05-08 信澳鑫享债券A 1.0053 0.52%
信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳匠心严选一年持有期混合A 0.8586 0.47%
信澳匠心严选一年持有期混合C 0.8501 0.46%
信澳汇享三个月定开债券A 1.0347 0.11%
信澳汇享三个月定开债券C 1.0321 0.11%
信澳鑫享债券C 0.9970 -0.03%
信澳鑫享债券A 1.0029 -0.04%
信澳汇智优选一年持有期混合A 0.7494 -0.61%
信澳汇智优选一年持有期混合C 0.7429 -0.62%
信澳智选先锋一年持有期混合A 0.6495 -0.63%
信澳智选先锋一年持有期混合C 0.6421 -0.63%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富可转债债券 1.2549 1.00%
西部利得祥盈债券A 1.4248 0.97%
西部利得祥盈债券C 1.3715 0.97%
华富恒利债券C 1.0240 0.69%
华富恒利债券A 1.0650 0.66%
招商安瑞进取债券A 1.8248 0.62%
信澳信用债债券A 0.9770 0.62%
信澳信用债债券C 0.9710 0.62%
招商安瑞进取债券C 1.8257 0.61%
天弘多元收益C 1.0964 0.59%
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