今年以来平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围平安中证消费电子主题ETF发起式联接A015894净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7205 |
-0.83% |
| 2026-09-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7348 |
3.35% |
| 2026-09-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6786 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6750 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7055 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7114 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7275 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7178 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7376 |
3.31% |
| 2026-09-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6820 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7133 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7183 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7420 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7877 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7542 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7748 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7180 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7012 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6881 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7496 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7258 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7303 |
-7.56% |
| 2026-08-18 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8611 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8797 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8089 |
0.99% |
| 2026-08-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7912 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8102 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7810 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7867 |
-2.01% |
| 2026-08-07 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8227 |
3.08% |
| 2026-08-06 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7683 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7522 |
4.43% |
| 2026-08-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6779 |
4.84% |
| 2026-08-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6005 |
-3.81% |
| 2026-07-31 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6615 |
3.11% |
| 2026-07-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6114 |
-5.64% |
| 2026-07-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7077 |
-0.86% |
| 2026-07-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7224 |
-6.54% |
| 2026-07-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8430 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8107 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8322 |
-1.65% |
| 2026-07-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8630 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8963 |
8.25% |
| 2026-07-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7518 |
-3.49% |
| 2026-07-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8129 |
-7.14% |
| 2026-07-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9523 |
-3.87% |
| 2026-07-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0278 |
-3.68% |
| 2026-07-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1025 |
3.42% |
| 2026-07-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0330 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1376 |
-4.56% |
| 2026-07-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2397 |
7.15% |
| 2026-07-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0902 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1235 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1329 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1757 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1779 |
-12.35% |
| 2026-07-01 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4469 |
-2.60% |
| 2026-06-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.5106 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4196 |
1.43% |
| 2026-06-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3854 |
-3.63% |
| 2026-06-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4753 |
4.54% |
| 2026-06-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3678 |
3.78% |
| 2026-06-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2815 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3298 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3213 |
4.15% |
| 2026-06-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2288 |
3.68% |
| 2026-06-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1496 |
1.97% |
| 2026-06-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1080 |
6.61% |
| 2026-06-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9773 |
-0.45% |
| 2026-06-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9863 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0024 |
-3.67% |
| 2026-06-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0759 |
4.70% |
| 2026-06-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9827 |
-4.21% |
| 2026-06-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0662 |
-3.94% |
| 2026-06-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1477 |
1.57% |
| 2026-06-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1144 |
2.60% |
| 2026-06-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0608 |
2.94% |
| 2026-06-01 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0019 |
-3.51% |
| 2026-05-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0748 |
-3.90% |
| 2026-05-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1590 |
1.08% |
| 2026-05-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1359 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1545 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1570 |
5.05% |
| 2026-05-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0533 |
4.53% |
| 2026-05-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9644 |
-2.56% |
| 2026-05-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0160 |
1.75% |
| 2026-05-19 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9814 |
2.56% |
| 2026-05-18 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9320 |
2.08% |
| 2026-05-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8926 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9218 |
-2.69% |
| 2026-05-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9749 |
3.12% |
| 2026-05-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9151 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9167 |
4.63% |
| 2026-05-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8319 |
-1.07% |
| 2026-04-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7417 |
2.05% |
| 2026-04-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7067 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7053 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7268 |
3.44% |
| 2026-04-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6694 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6755 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6927 |
3.20% |
| 2026-04-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6402 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6333 |
2.35% |
| 2026-04-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5958 |
1.29% |
| 2026-04-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5754 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5533 |
-0.98% |
| 2026-04-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5687 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5398 |
0.87% |
| 2026-04-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5265 |
2.80% |
| 2026-04-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4849 |
0.81% |
| 2026-04-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4730 |
5.77% |
| 2026-04-07 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3926 |
1.29% |
| 2026-04-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3749 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3762 |
-2.42% |
| 2026-04-01 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4104 |
2.84% |
| 2026-03-31 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3714 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3977 |
-1.05% |
| 2026-03-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4125 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4104 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4414 |
2.54% |
| 2026-03-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4057 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3836 |
-4.62% |
| 2026-03-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4506 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4670 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4956 |
1.26% |
| 2026-03-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4770 |
-2.57% |
| 2026-03-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5159 |
1.34% |
| 2026-03-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4958 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5070 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5232 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5268 |
3.20% |
| 2026-03-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4794 |
-1.81% |
| 2026-03-06 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5066 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5059 |
1.52% |
| 2026-03-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4834 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4928 |
-4.05% |
| 2026-03-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5558 |
-1.01% |
| 2026-02-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5717 |
-0.74% |
| 2026-02-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5834 |
1.21% |
| 2026-02-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5645 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5545 |
1.67% |
| 2026-02-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5289 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5377 |
1.48% |
| 2026-02-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5153 |
-1.21% |
| 2026-02-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5339 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5279 |
2.80% |
| 2026-02-06 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4863 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4942 |
-1.37% |
| 2026-02-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5150 |
-1.99% |
| 2026-02-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5458 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5261 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5820 |
0.96% |
| 2026-01-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5669 |
-3.58% |
| 2026-01-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6230 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6164 |
1.61% |
| 2026-01-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5908 |
-2.06% |
| 2026-01-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6243 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6263 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6222 |
2.46% |
| 2026-01-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5833 |
-1.41% |
| 2026-01-19 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6059 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6169 |
2.30% |
| 2026-01-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5806 |
1.48% |
| 2026-01-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5575 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5494 |
-3.17% |
| 2026-01-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5985 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5781 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5635 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5672 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5680 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5469 |
3.24% |
