近一季国投瑞银行业睿选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银行业睿选混合C015888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2234 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2242 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2225 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2275 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2339 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2525 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2682 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2629 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2596 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2752 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2761 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2712 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2864 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2933 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2914 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2818 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2603 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2481 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2472 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2510 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2445 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2430 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2612 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2598 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2424 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2430 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2582 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2602 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2710 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2594 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2595 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2554 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2390 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2419 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2425 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2435 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2450 |
1.67% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2245 |
-0.54% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2312 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2161 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2427 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2273 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2250 |
1.06% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2121 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.1921 |
-1.07% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2050 |
-0.99% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2170 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2078 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.1864 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2042 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2180 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2202 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2328 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2522 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2477 |
-1.12% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2617 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2579 |
1.50% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2393 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2387 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2345 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2479 |
0.23% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2450 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2341 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2535 |
2.63% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2214 |
-1.73% |
