近一月汇添富稳安三个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳安三个月持有债券A015853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0702 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0699 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0697 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0696 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0696 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0695 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0694 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0694 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0691 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0690 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0694 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0726 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0744 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0739 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0746 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0747 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0747 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0745 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0745 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0747 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0748 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0810 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
1.0819 |
0.35% |
