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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0029元 |
| 2025-05-20 | 每份派现金0.0029元 |
| 2025-04-22 | 每份派现金0.0029元 |
| 2025-03-31 | 每份派现金0.0029元 |
| 2025-02-27 | 每份派现金0.0029元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0029元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0029元 |
| 2024-11-12 | 每份派现金0.0029元 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0029元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0029元 |
| 2024-08-13 | 每份派现金0.0029元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0029元 |
| 2024-05-21 | 每份派现金0.0029元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0559 | 1.02% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0534 | 1.01% |
| 金融ETF | 1.9832 | 0.79% |
| 油气资源ETF | 1.1199 | 0.67% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1681 | 0.62% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1669 | 0.62% |
| 消费ETF | 0.8010 | 0.58% |
| 汇添富消费联接A | 2.1788 | 0.54% |
| 800价值 | 1.3157 | 0.47% |
| 央企分红 | 1.1000 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0357 | 0.26% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0404 | 0.25% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0431 | 0.14% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0401 | 0.14% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1418 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0328 | 0.09% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1.1301 | 0.08% |
| 华商强债A | 1.4860 | 0.07% |
| 中银季季红定期开放债券 | 1.3851 | 0.07% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1461 | 0.07% |