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富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015849)

今年以来富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国创新企业灵活配置混合(LOF)C015849净值及计算阶段收益
今年以来015849基金累计收益率21.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1671 -0.21%
2026-09-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1737 1.89%
2026-09-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1147 -0.17%
2026-09-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1199 -0.80%
2026-09-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1450 0.53%
2026-09-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1283 -0.34%
2026-09-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1390 -0.66%
2026-09-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1597 -0.52%
2026-09-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1763 3.16%
2026-09-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0789 -0.82%
2026-09-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1045 0.26%
2026-09-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0965 -1.02%
2026-09-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1283 -0.60%
2026-08-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1472 0.65%
2026-08-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1269 -0.75%
2026-08-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1506 1.36%
2026-08-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1083 0.29%
2026-08-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0994 -0.13%
2026-08-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1033 -2.17%
2026-08-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1720 1.28%
2026-08-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1320 0.16%
2026-08-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1270 -3.43%
2026-08-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2380 -0.12%
2026-08-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2419 2.09%
2026-08-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1755 0.86%
2026-08-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1484 -0.15%
2026-08-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1532 1.21%
2026-08-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1155 0.12%
2026-08-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1118 -1.10%
2026-08-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1463 0.37%
2026-08-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1346 0.10%
2026-08-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1316 -0.01%
2026-08-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1320 3.03%
2026-08-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0399 -0.95%
2026-07-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0691 1.49%
2026-07-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0239 -3.05%
2026-07-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1190 0.24%
2026-07-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1114 -4.64%
2026-07-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2628 1.52%
2026-07-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2138 -0.24%
2026-07-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2216 -1.14%
2026-07-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2586 -1.69%
2026-07-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3145 4.49%
2026-07-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1722 -0.36%
2026-07-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1837 -3.30%
2026-07-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2922 -1.55%
2026-07-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3440 -1.06%
2026-07-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3798 1.41%
2026-07-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3329 -1.35%
2026-07-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3786 -2.59%
2026-07-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.4684 2.61%
2026-07-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3801 0.36%
2026-07-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3679 0.18%
2026-07-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3620 -0.33%
2026-07-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3730 -0.40%
2026-07-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3865 -3.31%
2026-07-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.5026 -1.72%
2026-06-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.5640 2.03%
2026-06-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.4930 -0.71%
2026-06-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.5180 -1.25%
2026-06-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.5627 1.04%
2026-06-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.5259 1.90%
2026-06-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.4600 -1.22%
2026-06-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.5026 0.97%
2026-06-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.4691 2.48%
2026-06-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3850 1.34%
2026-06-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3404 0.52%
2026-06-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3232 3.06%
2026-06-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2246 -0.05%
2026-06-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2263 -0.31%
2026-06-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2362 -1.44%
2026-06-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2834 1.42%
2026-06-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2374 -1.02%
2026-06-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2707 -2.06%
2026-06-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3396 0.51%
2026-06-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3228 2.00%
2026-06-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2576 2.14%
2026-06-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1894 -1.92%
2026-05-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2519 -1.35%
2026-05-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2963 1.87%
2026-05-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2357 -0.30%
2026-05-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2454 0.16%
2026-05-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2401 2.21%
2026-05-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1700 1.88%
2026-05-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1114 -1.65%
2026-05-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1635 0.57%
2026-05-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1457 0.29%
2026-05-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1366 0.60%
2026-05-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1179 -0.91%
2026-05-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1464 0.03%
2026-05-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1453 1.24%
2026-05-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1068 0.99%
2026-05-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0764 0.69%
2026-05-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0552 0.18%
2026-04-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.9511 2.02%
2026-04-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8926 1.02%
2026-04-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8635 -0.13%
2026-04-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8672 -0.52%
2026-04-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8822 -0.86%
2026-04-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.9071 -0.31%
2026-04-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.9161 1.83%
2026-04-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8638 0.52%
2026-04-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8490 -0.15%
2026-04-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8532 1.87%
2026-04-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8008 1.91%
2026-04-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.7482 -0.15%
2026-04-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.7522 1.06%
2026-04-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.7234 -0.23%
2026-04-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.7296 1.70%
2026-04-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6839 0.51%
2026-04-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6704 3.52%
2026-04-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5797 1.04%
2026-04-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5531 0.89%
2026-04-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5305 -1.38%
2026-04-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5660 1.89%
2026-03-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5183 -1.14%
2026-03-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5474 0.21%
2026-03-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5421 -0.33%
2026-03-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5504 -1.07%
2026-03-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5781 0.79%
2026-03-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5580 1.20%
2026-03-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5277 -1.80%
2026-03-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5741 1.05%
2026-03-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5474 -0.60%
2026-03-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5627 1.86%
2026-03-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5159 -1.33%
2026-03-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5497 0.65%
2026-03-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5332 -0.13%
2026-03-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5366 -1.01%
2026-03-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5626 -0.42%
2026-03-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5734 1.47%
2026-03-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5362 -1.31%
2026-03-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5699 -0.03%
2026-03-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5706 1.60%
2026-03-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5300 -0.74%
2026-03-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5488 -1.70%
2026-03-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5929 0.58%
2026-02-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5780 -1.09%
2026-02-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6063 1.05%
2026-02-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5792 0.69%
2026-02-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5615 0.31%
2026-02-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5537 0.13%
2026-02-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5504 0.46%
2026-02-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5388 -1.19%
2026-02-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5695 -0.17%
2026-02-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5740 1.93%
2026-02-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5252 -1.12%
2026-02-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5537 -0.36%
2026-02-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5630 -1.42%
2026-02-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5998 -0.08%
2026-02-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6019 -1.54%
2026-01-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6427 1.18%
2026-01-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6120 -1.18%
2026-01-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6432 -0.01%
2026-01-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6435 1.13%
2026-01-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6139 -0.89%
2026-01-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6374 -0.71%
2026-01-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6562 0.65%
2026-01-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6390 0.57%
2026-01-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6240 -1.30%
2026-01-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6586 -0.36%
2026-01-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6683 0.00%
2026-01-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6684 0.49%
2026-01-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6554 0.97%
2026-01-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6298 -1.36%
2026-01-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6660 0.52%
2026-01-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6521 -0.05%
2026-01-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6533 -0.13%
2026-01-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6567 1.08%
2026-01-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6283 0.03%
2026-01-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6274 0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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