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富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015849)

今年以来富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国创新企业灵活配置混合(LOF)C015849净值及计算阶段收益
今年以来015849基金累计收益率-3.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3009 0.25%
2024-05-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2976 -1.34%
2024-05-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3152 -0.73%
2024-05-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3249 0.26%
2024-04-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3214 -0.54%
2024-04-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3286 1.90%
2024-04-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3038 4.50%
2024-04-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2476 -0.33%
2024-04-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2517 4.64%
2024-04-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1962 1.21%
2024-04-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1819 -0.60%
2024-04-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1890 -2.53%
2024-04-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2199 -0.21%
2024-04-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2225 5.83%
2024-04-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1551 -4.18%
2024-04-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2055 -1.05%
2024-04-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2183 1.80%
2024-04-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1968 -0.19%
2024-04-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1991 -2.31%
2024-04-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2274 -0.06%
2024-04-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2281 -1.21%
2024-04-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2431 -1.92%
2024-04-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2674 -1.52%
2024-04-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2870 1.51%
2024-03-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2678 0.96%
2024-03-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2558 2.43%
2024-03-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2260 -4.65%
2024-03-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2858 -2.95%
2024-03-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3249 -3.69%
2024-03-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3756 -0.17%
2024-03-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3780 -0.14%
2024-03-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3799 0.69%
2024-03-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3704 -0.46%
2024-03-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3767 2.18%
2024-03-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3473 2.38%
2024-03-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3160 -0.83%
2024-03-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3270 1.41%
2024-03-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3086 -0.40%
2024-03-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3138 1.38%
2024-03-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2959 2.48%
2024-03-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2645 -2.69%
2024-03-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2994 -0.88%
2024-03-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3109 -0.61%
2024-03-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3189 2.16%
2024-03-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2910 3.24%
2024-02-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2505 4.74%
2024-02-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1939 -6.29%
2024-02-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2740 4.81%
2024-02-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2155 1.57%
2024-02-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1967 2.11%
2024-02-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1720 2.19%
2024-02-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1469 0.02%
2024-02-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1467 0.29%
2024-02-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1434 6.38%
2024-02-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.0748 5.94%
2024-02-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.0145 -0.66%
2024-02-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.0212 6.08%
2024-02-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 0.9627 -4.20%
2024-02-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.0049 -3.60%
2024-02-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.0424 1.66%
2024-01-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.0254 -3.52%
2024-01-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.0628 -3.29%
2024-01-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.0990 -4.90%
2024-01-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1556 -3.05%
2024-01-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1920 2.78%
2024-01-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1598 -0.61%
2024-01-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1669 1.35%
2024-01-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1513 -4.42%
2024-01-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2046 -2.22%
2024-01-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2319 2.08%
2024-01-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2068 -2.73%
2024-01-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2407 -0.97%
2024-01-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2528 0.68%
2024-01-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2443 -1.58%
2024-01-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2643 1.94%
2024-01-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2403 -1.89%
2024-01-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2642 -0.16%
2024-01-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2662 -1.59%
2024-01-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2866 -1.85%
2024-01-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3108 -0.72%
2024-01-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3203 -2.40%
2024-01-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3527 -3.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航混改精选C 0.8262 5.53%
中航混改精选A 0.8445 5.52%
H股金融 1.0931 4.87%
香港证券 1.0036 4.71%
工银灵动价值混合C 0.7040 4.67%
工银灵动价值混合A 0.7160 4.66%
红利央企 1.1152 4.62%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
地产基金 0.3788 4.55%
房地产ETF 0.5408 4.28%
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