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富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015849)

近一年富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国创新企业灵活配置混合(LOF)C015849净值及计算阶段收益
近一年015849基金累计收益率25.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1737 1.89%
2026-09-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1147 -0.17%
2026-09-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1199 -0.80%
2026-09-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1450 0.53%
2026-09-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1283 -0.34%
2026-09-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1390 -0.66%
2026-09-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1597 -0.52%
2026-09-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1763 3.16%
2026-09-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0789 -0.82%
2026-09-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1045 0.26%
2026-09-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0965 -1.02%
2026-09-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1283 -0.60%
2026-08-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1472 0.65%
2026-08-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1269 -0.75%
2026-08-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1506 1.36%
2026-08-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1083 0.29%
2026-08-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0994 -0.13%
2026-08-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1033 -2.17%
2026-08-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1720 1.28%
2026-08-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1320 0.16%
2026-08-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1270 -3.43%
2026-08-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2380 -0.12%
2026-08-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2419 2.09%
2026-08-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1755 0.86%
2026-08-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1484 -0.15%
2026-08-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1532 1.21%
2026-08-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1155 0.12%
2026-08-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1118 -1.10%
2026-08-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1463 0.37%
2026-08-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1346 0.10%
2026-08-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1316 -0.01%
2026-08-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1320 3.03%
2026-08-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0399 -0.95%
2026-07-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0691 1.49%
2026-07-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0239 -3.05%
2026-07-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1190 0.24%
2026-07-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1114 -4.64%
2026-07-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2628 1.52%
2026-07-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2138 -0.24%
2026-07-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2216 -1.14%
2026-07-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2586 -1.69%
2026-07-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3145 4.49%
2026-07-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1722 -0.36%
2026-07-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1837 -3.30%
2026-07-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2922 -1.55%
2026-07-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3440 -1.06%
2026-07-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3798 1.41%
2026-07-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3329 -1.35%
2026-07-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3786 -2.59%
2026-07-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.4684 2.61%
2026-07-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3801 0.36%
2026-07-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3679 0.18%
2026-07-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3620 -0.33%
2026-07-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3730 -0.40%
2026-07-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3865 -3.31%
2026-07-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.5026 -1.72%
2026-06-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.5640 2.03%
2026-06-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.4930 -0.71%
2026-06-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.5180 -1.25%
2026-06-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.5627 1.04%
2026-06-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.5259 1.90%
2026-06-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.4600 -1.22%
2026-06-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.5026 0.97%
2026-06-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.4691 2.48%
2026-06-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3850 1.34%
2026-06-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3404 0.52%
2026-06-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3232 3.06%
2026-06-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2246 -0.05%
2026-06-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2263 -0.31%
2026-06-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2362 -1.44%
2026-06-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2834 1.42%
2026-06-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2374 -1.02%
2026-06-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2707 -2.06%
2026-06-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3396 0.51%
2026-06-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3228 2.00%
2026-06-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2576 2.14%
2026-06-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1894 -1.92%
2026-05-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2519 -1.35%
2026-05-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2963 1.87%
2026-05-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2357 -0.30%
2026-05-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2454 0.16%
2026-05-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.2401 2.21%
2026-05-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1700 1.88%
2026-05-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1114 -1.65%
2026-05-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1635 0.57%
2026-05-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1457 0.29%
2026-05-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1366 0.60%
2026-05-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1179 -0.91%
2026-05-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1464 0.03%
2026-05-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1453 1.24%
2026-05-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.1068 0.99%
2026-05-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0764 0.69%
2026-05-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.0552 0.18%
2026-04-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.9511 2.02%
2026-04-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8926 1.02%
2026-04-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8635 -0.13%
2026-04-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8672 -0.52%
2026-04-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8822 -0.86%
2026-04-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.9071 -0.31%
2026-04-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.9161 1.83%
2026-04-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8638 0.52%
2026-04-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8490 -0.15%
2026-04-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8532 1.87%
2026-04-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.8008 1.91%
2026-04-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.7482 -0.15%
2026-04-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.7522 1.06%
2026-04-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.7234 -0.23%
2026-04-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.7296 1.70%
2026-04-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6839 0.51%
2026-04-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6704 3.52%
2026-04-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5797 1.04%
2026-04-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5531 0.89%
2026-04-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5305 -1.38%
2026-04-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5660 1.89%
2026-03-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5183 -1.14%
2026-03-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5474 0.21%
2026-03-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5421 -0.33%
2026-03-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5504 -1.07%
2026-03-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5781 0.79%
2026-03-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5580 1.20%
2026-03-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5277 -1.80%
2026-03-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5741 1.05%
2026-03-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5474 -0.60%
2026-03-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5627 1.86%
2026-03-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5159 -1.33%
2026-03-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5497 0.65%
2026-03-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5332 -0.13%
2026-03-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5366 -1.01%
2026-03-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5626 -0.42%
2026-03-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5734 1.47%
2026-03-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5362 -1.31%
2026-03-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5699 -0.03%
2026-03-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5706 1.60%
2026-03-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5300 -0.74%
2026-03-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5488 -1.70%
2026-03-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5929 0.58%
2026-02-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5780 -1.09%
2026-02-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6063 1.05%
2026-02-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5792 0.69%
2026-02-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5615 0.31%
2026-02-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5537 0.13%
2026-02-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5504 0.46%
2026-02-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5388 -1.19%
2026-02-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5695 -0.17%
2026-02-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5740 1.93%
2026-02-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5252 -1.12%
2026-02-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5537 -0.36%
2026-02-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5630 -1.42%
2026-02-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5998 -0.08%
2026-02-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6019 -1.54%
2026-01-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6427 1.18%
2026-01-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6120 -1.18%
2026-01-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6432 -0.01%
2026-01-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6435 1.13%
2026-01-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6139 -0.89%
2026-01-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6374 -0.71%
2026-01-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6562 0.65%
2026-01-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6390 0.57%
2026-01-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6240 -1.30%
2026-01-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6586 -0.36%
2026-01-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6683 0.00%
2026-01-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6684 0.49%
2026-01-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6554 0.97%
2026-01-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6298 -1.36%
2026-01-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6660 0.52%
2026-01-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6521 -0.05%
2026-01-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6533 -0.13%
2026-01-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6567 1.08%
2026-01-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6283 0.03%
2026-01-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6274 0.67%
2025-12-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6099 -1.09%
2025-12-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6387 0.49%
2025-12-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6258 0.33%
2025-12-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6171 -0.28%
2025-12-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6245 0.16%
2025-12-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6204 0.57%
2025-12-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6055 0.18%
2025-12-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.6008 2.37%
2025-12-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5407 0.21%
2025-12-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5355 -0.90%
2025-12-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5584 2.02%
2025-12-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5078 -1.03%
2025-12-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5339 -0.78%
2025-12-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5538 0.16%
2025-12-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5496 -1.36%
2025-12-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5847 0.31%
2025-12-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5767 0.81%
2025-12-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5560 1.65%
2025-12-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5144 0.37%
2025-12-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5052 0.54%
2025-12-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4917 -0.46%
2025-12-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5033 -0.17%
2025-12-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5075 0.74%
2025-11-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4892 0.34%
2025-11-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4808 -0.25%
2025-11-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4871 2.04%
2025-11-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4373 1.16%
2025-11-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4093 -0.22%
2025-11-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4145 -2.46%
2025-11-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4755 -0.08%
2025-11-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4776 0.32%
2025-11-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4696 0.34%
2025-11-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4612 0.41%
2025-11-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4512 -1.65%
2025-11-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4922 0.47%
2025-11-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4805 0.48%
2025-11-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4687 -1.08%
2025-11-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4957 -0.63%
2025-11-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5114 -0.75%
2025-11-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5303 2.06%
2025-11-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4793 -0.27%
2025-11-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4859 -0.38%
2025-11-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4955 0.02%
2025-10-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4951 -2.27%
2025-10-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5531 -1.03%
2025-10-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5796 -0.12%
2025-10-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5827 -0.32%
2025-10-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5911 1.80%
2025-10-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5454 3.19%
2025-10-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4666 -0.92%
2025-10-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4895 0.03%
2025-10-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4887 2.17%
2025-10-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4359 1.13%
2025-10-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4086 -1.20%
2025-10-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4379 0.18%
2025-10-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4335 0.99%
2025-10-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4096 -2.72%
2025-10-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4769 -0.21%
2025-10-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4821 -2.12%
2025-10-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5359 0.59%
2025-09-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5211 0.42%
2025-09-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5105 0.66%
2025-09-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4941 -1.07%
2025-09-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5212 0.59%
2025-09-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5064 0.54%
2025-09-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4929 0.24%
2025-09-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4869 0.47%
2025-09-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4753 -0.41%
2025-09-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4855 -0.05%
2025-09-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.4868 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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