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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 永赢宏泰短债C | 1.0111 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 永赢宏泰短债C | 1.0108 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 永赢宏泰短债C | 1.0108 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 永赢宏泰短债C | 1.0108 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 永赢宏泰短债C | 1.0107 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.9646 | 1.65% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9574 | 1.65% |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.7977 | 1.63% |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7948 | 1.62% |
| 永赢股息优选A | 1.3532 | 1.58% |
| 永赢股息优选C | 1.3425 | 1.57% |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9715 | 1.30% |
| 永赢稳健增强债券C | 0.9623 | 1.29% |
| 永赢长远价值混合A | 0.6190 | 1.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1191 | 0.18% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1043 | 0.18% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0368 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0421 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0503 | 0.12% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 1.0481 | 0.09% |
| 南方骏元中短利率债 | 1.0222 | 0.09% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0649 | 0.09% |
