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广发中证同业存单AAA指数7天持有(广发中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015826)

近一月广发中证同业存单AAA指数7天持有|广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围广发中证同业存单AAA指数7天持有015826净值及计算阶段收益
近一月015826基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0845 0.00%
2026-09-15 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0845 0.00%
2026-09-14 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0845 0.01%
2026-09-11 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0844 0.00%
2026-09-10 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0844 0.00%
2026-09-09 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0844 0.01%
2026-09-08 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0843 0.00%
2026-09-07 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0843 0.01%
2026-09-04 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0842 0.00%
2026-09-03 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0842 0.01%
2026-09-02 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0841 0.00%
2026-09-01 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0841 0.01%
2026-08-31 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0840 0.00%
2026-08-28 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0840 0.01%
2026-08-27 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0839 0.00%
2026-08-26 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0839 0.00%
2026-08-25 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0839 0.00%
2026-08-24 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0839 0.01%
2026-08-21 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0838 0.00%
2026-08-20 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0838 0.01%
2026-08-19 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0837 0.00%
2026-08-18 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0837 0.00%
2026-08-17 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0837 0.01%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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