近半年国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C|华融优选配置6个月混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C015814净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-08-21 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9853 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9851 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9841 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9848 |
0.05% |
| 2025-08-15 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9843 |
0.14% |
| 2025-08-14 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9829 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9836 |
0.11% |
| 2025-08-12 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9825 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9823 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9820 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9824 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9822 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9815 |
0.08% |
| 2025-08-04 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9807 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9798 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9799 |
-0.14% |
| 2025-07-30 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9813 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9818 |
0.06% |
| 2025-07-28 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9812 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9803 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9802 |
0.06% |
| 2025-07-23 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9796 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9799 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9789 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9781 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9774 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9758 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9757 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9755 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9737 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9721 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9724 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9722 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9714 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9712 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9699 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9691 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9697 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9676 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9658 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9652 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9654 |
-0.11% |
