近一年东财品质生活优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东财品质生活优选混合发起式C015742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9090 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9081 |
3.05% |
| 2024-04-30 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8812 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8806 |
0.55% |
| 2024-04-26 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8758 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8632 |
-0.60% |
| 2024-04-24 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8684 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8593 |
1.31% |
| 2024-04-22 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8482 |
2.29% |
| 2024-04-19 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8292 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8397 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8341 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8312 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8407 |
0.95% |
| 2024-04-11 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8495 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8480 |
0.31% |
| 2024-04-09 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8454 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8444 |
-2.39% |
| 2024-04-03 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8651 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8723 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8687 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8612 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8604 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8543 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8583 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8554 |
-0.97% |
| 2024-03-22 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8638 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8783 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8762 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8739 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8736 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8698 |
-0.48% |
| 2024-03-14 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8740 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8753 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8790 |
3.81% |
| 2024-03-11 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8467 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8293 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8268 |
-0.86% |
| 2024-03-06 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8340 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8327 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8387 |
-1.06% |
| 2024-03-01 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8477 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8463 |
1.03% |
| 2024-02-28 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8377 |
-2.06% |
| 2024-02-27 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8553 |
-0.09% |
| 2024-02-26 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8561 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8636 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8584 |
1.50% |
| 2024-02-21 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8457 |
2.45% |
| 2024-02-20 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8255 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8237 |
1.15% |
| 2024-02-08 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8143 |
-0.42% |
| 2024-02-07 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8177 |
0.85% |
| 2024-02-06 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8108 |
4.52% |
| 2024-02-05 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7757 |
0.52% |
| 2024-02-02 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7717 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7718 |
1.37% |
| 2024-01-31 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7614 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7679 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7886 |
0.92% |
| 2024-01-26 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7814 |
-1.08% |
| 2024-01-25 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7899 |
2.00% |
| 2024-01-24 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7744 |
2.03% |
| 2024-01-23 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7590 |
0.65% |
| 2024-01-22 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7541 |
-3.16% |
| 2024-01-19 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7787 |
-0.29% |
| 2024-01-18 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7810 |
0.42% |
| 2024-01-17 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7777 |
-2.84% |
| 2024-01-16 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8004 |
-0.65% |
| 2024-01-15 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8056 |
-0.37% |
| 2024-01-12 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8086 |
0.45% |
| 2024-01-11 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8050 |
0.92% |
| 2024-01-10 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7977 |
0.59% |
| 2024-01-09 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7930 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7922 |
-1.47% |
| 2024-01-05 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8040 |
-1.12% |
| 2024-01-04 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8131 |
-1.05% |
| 2024-01-03 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8217 |
-0.35% |
| 2024-01-02 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8246 |
-2.59% |
| 2023-12-29 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8465 |
0.15% |
| 2023-12-28 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8452 |
3.36% |
| 2023-12-27 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8177 |
0.44% |
| 2023-12-26 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8141 |
-0.37% |
| 2023-12-25 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8171 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8162 |
-1.31% |
| 2023-12-21 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8270 |
0.46% |
| 2023-12-20 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8232 |
-0.34% |
| 2023-12-19 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8260 |
-0.33% |
| 2023-12-18 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8287 |
-0.89% |
| 2023-12-15 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8361 |
0.83% |
| 2023-12-14 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8292 |
0.14% |
| 2023-12-13 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8280 |
-2.02% |
| 2023-12-12 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8451 |
0.70% |
| 2023-12-11 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8392 |
-0.56% |
| 2023-12-08 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8439 |
-0.78% |
| 2023-12-07 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8505 |
-0.29% |
| 2023-12-06 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8530 |
0.21% |
| 2023-12-05 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8512 |
-1.06% |
| 2023-12-04 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8603 |
-1.53% |
| 2023-12-01 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8737 |
-1.17% |
| 2023-11-30 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8840 |
0.75% |
| 2023-11-29 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8774 |
-1.24% |
| 2023-11-28 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8884 |
-0.07% |
| 2023-11-27 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8890 |
-1.29% |
| 2023-11-24 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9006 |
-0.93% |
| 2023-11-23 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9091 |
0.79% |
| 2023-11-22 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9020 |
-0.69% |
| 2023-11-20 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9080 |
1.14% |
| 2023-11-17 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8978 |
-0.96% |
| 2023-11-16 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9065 |
-1.17% |
| 2023-11-15 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9172 |
1.21% |
| 2023-11-14 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9062 |
-0.23% |
| 2023-11-13 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9083 |
-0.01% |
| 2023-11-10 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9084 |
-0.78% |
| 2023-11-09 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9155 |
-1.06% |
| 2023-11-08 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9253 |
-0.03% |
| 2023-11-07 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9256 |
-1.10% |
| 2023-11-06 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9359 |
0.95% |
| 2023-11-03 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9271 |
0.50% |
| 2023-11-02 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9225 |
-0.33% |
| 2023-11-01 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9256 |
-0.17% |
| 2023-10-31 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9272 |
-0.40% |
| 2023-10-30 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9309 |
0.72% |
| 2023-10-27 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9242 |
2.09% |
| 2023-10-26 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9053 |
-0.13% |
| 2023-10-25 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9065 |
0.79% |
| 2023-10-24 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8994 |
0.25% |
| 2023-10-23 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8972 |
-0.57% |
| 2023-10-20 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9023 |
-0.62% |
| 2023-10-19 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9079 |
-1.06% |
| 2023-10-18 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9176 |
-0.89% |
| 2023-10-17 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9258 |
0.16% |
| 2023-10-16 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9243 |
-1.49% |
| 2023-10-13 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9383 |
-1.01% |
| 2023-10-12 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9479 |
0.54% |
| 2023-10-11 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9428 |
0.44% |
| 2023-10-10 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9387 |
-0.50% |
| 2023-10-09 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9434 |
0.23% |
| 2023-09-28 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9412 |
-0.93% |
| 2023-09-27 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9500 |
0.23% |
| 2023-09-26 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9478 |
-0.33% |
| 2023-09-25 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9509 |
-0.35% |
| 2023-09-22 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9542 |
1.08% |
| 2023-09-21 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9440 |
-0.47% |
| 2023-09-20 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9485 |
0.07% |
| 2023-09-19 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9478 |
-0.63% |
| 2023-09-18 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9538 |
0.20% |
| 2023-09-15 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9519 |
-0.31% |
| 2023-09-14 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9549 |
-0.43% |
| 2023-09-13 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9590 |
-0.41% |
| 2023-09-12 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9629 |
0.18% |
| 2023-09-11 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9612 |
0.39% |
| 2023-09-08 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9575 |
-0.43% |
| 2023-09-07 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9616 |
-0.89% |
| 2023-09-06 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9702 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9712 |
-0.58% |
| 2023-09-04 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9769 |
1.32% |
| 2023-09-01 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9642 |
0.52% |
| 2023-08-31 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9592 |
-0.12% |
| 2023-08-30 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9604 |
-0.01% |
| 2023-08-29 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9605 |
0.98% |
| 2023-08-28 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9512 |
0.55% |
| 2023-08-25 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9460 |
-0.34% |
| 2023-08-24 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9492 |
0.78% |
| 2023-08-23 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9419 |
-1.26% |
| 2023-08-22 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9539 |
-0.43% |
| 2023-08-21 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9580 |
-0.47% |
| 2023-08-18 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9625 |
-0.98% |
| 2023-08-17 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9720 |
0.43% |
| 2023-08-16 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9678 |
-0.47% |
| 2023-08-15 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9724 |
-0.29% |
| 2023-08-14 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9752 |
-0.49% |
| 2023-08-11 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9800 |
-1.70% |
| 2023-08-10 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9969 |
-0.28% |
| 2023-08-09 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9997 |
-0.28% |
| 2023-08-08 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0025 |
-0.27% |
| 2023-08-07 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0052 |
-0.71% |
| 2023-08-04 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0124 |
-0.15% |
| 2023-08-03 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0139 |
0.50% |
| 2023-08-02 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0089 |
-0.31% |
| 2023-08-01 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0120 |
-0.43% |
| 2023-07-31 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0164 |
0.52% |
| 2023-07-28 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0111 |
2.06% |
| 2023-07-27 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9907 |
0.34% |
| 2023-07-26 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9873 |
-0.08% |
| 2023-07-25 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9881 |
2.75% |
| 2023-07-24 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9617 |
-0.66% |
| 2023-07-21 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9681 |
1.08% |
| 2023-07-20 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9578 |
-0.01% |
| 2023-07-19 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9579 |
0.06% |
| 2023-07-18 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9573 |
-0.79% |
| 2023-07-17 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9649 |
-1.18% |
| 2023-07-14 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9764 |
-0.53% |
| 2023-07-13 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9816 |
2.66% |
| 2023-07-12 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9562 |
0.24% |
| 2023-07-11 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9539 |
0.18% |
| 2023-07-10 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9522 |
0.73% |
| 2023-07-07 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9453 |
-0.16% |
| 2023-07-06 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9468 |
-0.47% |
| 2023-07-05 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9513 |
-1.60% |
| 2023-07-04 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9668 |
0.51% |
| 2023-07-03 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9619 |
3.41% |
| 2023-06-30 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9302 |
-0.42% |
| 2023-06-29 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9341 |
-1.75% |
| 2023-06-28 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9507 |
-0.29% |
| 2023-06-27 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9535 |
0.45% |
| 2023-06-26 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9492 |
-2.14% |
| 2023-06-21 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9700 |
-1.43% |
| 2023-06-20 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9841 |
-1.36% |
| 2023-06-19 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9977 |
-2.05% |
| 2023-06-16 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0186 |
0.55% |
| 2023-06-15 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0130 |
1.74% |
| 2023-06-14 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9957 |
2.16% |
| 2023-06-13 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9746 |
0.79% |
| 2023-06-12 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9670 |
2.19% |
| 2023-06-09 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9463 |
-0.20% |
| 2023-06-08 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9482 |
0.77% |
| 2023-06-07 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9410 |
-0.73% |
| 2023-06-06 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9479 |
-0.38% |
| 2023-06-05 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9515 |
-1.22% |
| 2023-06-02 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9633 |
1.72% |
| 2023-06-01 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9470 |
0.91% |
| 2023-05-31 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9385 |
-1.71% |
| 2023-05-30 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9548 |
-0.61% |
| 2023-05-29 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9607 |
-0.75% |
| 2023-05-26 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9680 |
-0.32% |
| 2023-05-25 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9711 |
-1.14% |
| 2023-05-24 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9823 |
-1.70% |
| 2023-05-23 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9993 |
-1.11% |
| 2023-05-22 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0105 |
2.52% |
| 2023-05-19 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9857 |
0.88% |
| 2023-05-18 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9771 |
-0.48% |
| 2023-05-17 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9818 |
-0.81% |
| 2023-05-16 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9898 |
-1.04% |
| 2023-05-15 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0002 |
1.01% |
| 2023-05-12 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9902 |
-1.03% |
| 2023-05-11 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0005 |
-0.34% |
| 2023-05-10 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0039 |
-0.33% |
| 2023-05-09 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0072 |
-0.23% |
| 2023-05-08 |
东财品质生活优选混合发起式C |
1.0095 |
-0.67% |
