近一季东财品质生活优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东财品质生活优选混合发起式C015742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9090 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.9081 |
3.05% |
| 2024-04-30 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8812 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8806 |
0.55% |
| 2024-04-26 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8758 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8632 |
-0.60% |
| 2024-04-24 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8684 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8593 |
1.31% |
| 2024-04-22 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8482 |
2.29% |
| 2024-04-19 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8292 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8397 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8341 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8312 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8407 |
0.95% |
| 2024-04-11 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8495 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8480 |
0.31% |
| 2024-04-09 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8454 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8444 |
-2.39% |
| 2024-04-03 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8651 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8723 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8687 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8612 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8604 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8543 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8583 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8554 |
-0.97% |
| 2024-03-22 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8638 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8783 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8762 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8739 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8736 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8698 |
-0.48% |
| 2024-03-14 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8740 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8753 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8790 |
3.81% |
| 2024-03-11 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8467 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8293 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8268 |
-0.86% |
| 2024-03-06 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8340 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8327 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8387 |
-1.06% |
| 2024-03-01 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8477 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8463 |
1.03% |
| 2024-02-28 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8377 |
-2.06% |
| 2024-02-27 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8553 |
-0.09% |
| 2024-02-26 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8561 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8636 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8584 |
1.50% |
| 2024-02-21 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8457 |
2.45% |
| 2024-02-20 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8255 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8237 |
1.15% |
| 2024-02-08 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8143 |
-0.42% |
