近一月长城久悦债券C基金净值查询
查询指定日期范围长城久悦债券C015723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长城久悦债券C |
1.1971 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
长城久悦债券C |
1.1954 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
长城久悦债券C |
1.1826 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
长城久悦债券C |
1.1949 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
长城久悦债券C |
1.1977 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
长城久悦债券C |
1.1906 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
长城久悦债券C |
1.1970 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
长城久悦债券C |
1.1891 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
长城久悦债券C |
1.1956 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
长城久悦债券C |
1.1847 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
长城久悦债券C |
1.1708 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
长城久悦债券C |
1.1727 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
长城久悦债券C |
1.1751 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
长城久悦债券C |
1.1831 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
长城久悦债券C |
1.1829 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
长城久悦债券C |
1.1735 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
长城久悦债券C |
1.1781 |
-0.63% |
| 2025-11-25 |
长城久悦债券C |
1.1856 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
长城久悦债券C |
1.1794 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
长城久悦债券C |
1.1734 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
长城久悦债券C |
1.1891 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
长城久悦债券C |
1.1952 |
0.03% |
