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长城久悦债券C基金净值查询(015723)

近一季长城久悦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城久悦债券C015723净值及计算阶段收益
近一季015723基金累计收益率-7.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城久悦债券C 1.3178 1.38%
2026-09-15 长城久悦债券C 1.2998 -0.05%
2026-09-14 长城久悦债券C 1.3004 0.66%
2026-09-11 长城久悦债券C 1.2919 -0.16%
2026-09-10 长城久悦债券C 1.2940 -0.68%
2026-09-09 长城久悦债券C 1.3028 -0.60%
2026-09-08 长城久悦债券C 1.3106 -0.32%
2026-09-07 长城久悦债券C 1.3148 1.43%
2026-09-04 长城久悦债券C 1.2962 -0.93%
2026-09-03 长城久悦债券C 1.3084 -0.66%
2026-09-02 长城久悦债券C 1.3171 -0.76%
2026-09-01 长城久悦债券C 1.3272 -1.01%
2026-08-31 长城久悦债券C 1.3408 0.28%
2026-08-28 长城久悦债券C 1.3370 -0.48%
2026-08-27 长城久悦债券C 1.3435 1.78%
2026-08-26 长城久悦债券C 1.3200 0.17%
2026-08-25 长城久悦债券C 1.3177 0.82%
2026-08-24 长城久悦债券C 1.3070 -0.84%
2026-08-21 长城久悦债券C 1.3181 0.09%
2026-08-20 长城久悦债券C 1.3169 0.24%
2026-08-19 长城久悦债券C 1.3138 -2.70%
2026-08-18 长城久悦债券C 1.3503 -0.34%
2026-08-17 长城久悦债券C 1.3549 1.70%
2026-08-14 长城久悦债券C 1.3322 0.14%
2026-08-13 长城久悦债券C 1.3304 -1.39%
2026-08-12 长城久悦债券C 1.3491 0.22%
2026-08-11 长城久悦债券C 1.3462 -0.52%
2026-08-10 长城久悦债券C 1.3532 -0.21%
2026-08-07 长城久悦债券C 1.3561 0.95%
2026-08-06 长城久悦债券C 1.3434 0.28%
2026-08-05 长城久悦债券C 1.3397 1.52%
2026-08-04 长城久悦债券C 1.3196 2.25%
2026-08-03 长城久悦债券C 1.2906 -0.68%
2026-07-31 长城久悦债券C 1.2994 1.25%
2026-07-30 长城久悦债券C 1.2833 -1.37%
2026-07-29 长城久悦债券C 1.3011 0.65%
2026-07-28 长城久悦债券C 1.2927 -2.39%
2026-07-27 长城久悦债券C 1.3244 1.81%
2026-07-24 长城久悦债券C 1.3009 -0.71%
2026-07-23 长城久悦债券C 1.3102 -0.11%
2026-07-22 长城久悦债券C 1.3117 -0.70%
2026-07-21 长城久悦债券C 1.3209 2.21%
2026-07-20 长城久悦债券C 1.2923 -0.94%
2026-07-17 长城久悦债券C 1.3045 -2.08%
2026-07-16 长城久悦债券C 1.3322 -0.91%
2026-07-15 长城久悦债券C 1.3445 -0.76%
2026-07-14 长城久悦债券C 1.3548 1.49%
2026-07-13 长城久悦债券C 1.3349 -2.33%
2026-07-10 长城久悦债券C 1.3668 -1.03%
2026-07-09 长城久悦债券C 1.3810 1.42%
2026-07-08 长城久悦债券C 1.3617 -0.48%
2026-07-07 长城久悦债券C 1.3682 -0.90%
2026-07-06 长城久悦债券C 1.3806 -0.74%
2026-07-03 长城久悦债券C 1.3909 0.32%
2026-07-02 长城久悦债券C 1.3864 -1.35%
2026-07-01 长城久悦债券C 1.4054 -0.48%
2026-06-30 长城久悦债券C 1.4122 1.66%
2026-06-29 长城久悦债券C 1.3892 -0.60%
2026-06-26 长城久悦债券C 1.3976 -1.52%
2026-06-25 长城久悦债券C 1.4192 0.20%
2026-06-24 长城久悦债券C 1.4163 0.70%
2026-06-23 长城久悦债券C 1.4065 -1.03%
2026-06-22 长城久悦债券C 1.4211 -0.13%
2026-06-18 长城久悦债券C 1.4230 0.15%
2026-06-17 长城久悦债券C 1.4209 0.28%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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