近一年华夏高端装备龙头混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏高端装备龙头混合发起式C015711净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-05-26 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9634 |
-0.67% |
| 2025-05-23 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9699 |
-1.67% |
| 2025-05-22 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9864 |
1.34% |
| 2025-05-21 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9734 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9739 |
-0.20% |
| 2025-05-19 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9759 |
0.45% |
| 2025-05-16 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9715 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9677 |
-1.65% |
| 2025-05-14 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9839 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9853 |
-2.63% |
| 2025-05-12 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
1.0119 |
3.85% |
| 2025-05-09 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9744 |
-0.74% |
| 2025-05-08 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9817 |
2.47% |
| 2025-05-07 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9580 |
2.19% |
| 2025-05-06 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9375 |
1.95% |
| 2025-04-30 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9196 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9168 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9121 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9105 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9071 |
-0.50% |
| 2025-04-23 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9117 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9100 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9072 |
2.42% |
| 2025-04-18 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8858 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8880 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8869 |
-1.11% |
| 2025-04-15 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8969 |
-1.22% |
| 2025-04-14 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9080 |
-0.51% |
| 2025-04-11 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9127 |
1.01% |
| 2025-04-10 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9036 |
1.12% |
| 2025-04-09 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8936 |
4.37% |
| 2025-04-08 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8562 |
2.79% |
| 2025-04-07 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8330 |
-10.17% |
| 2025-04-03 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9273 |
-0.94% |
| 2025-04-02 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9361 |
-0.87% |
| 2025-04-01 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9443 |
1.63% |
| 2025-03-31 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9292 |
-1.33% |
| 2025-03-28 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9417 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9485 |
-0.57% |
| 2025-03-26 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9539 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9567 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9561 |
-1.40% |
| 2025-03-21 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9697 |
-1.58% |
| 2025-03-20 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9853 |
0.98% |
| 2025-03-19 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9757 |
-0.71% |
| 2025-03-18 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9827 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9839 |
-0.56% |
| 2025-03-14 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9894 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9845 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9878 |
-0.61% |
| 2025-03-11 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9939 |
1.96% |
| 2025-03-10 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9748 |
1.28% |
| 2025-03-07 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9625 |
2.33% |
| 2025-03-06 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9406 |
1.02% |
| 2025-03-05 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9311 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9303 |
2.76% |
| 2025-03-03 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9053 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8980 |
-3.50% |
| 2025-02-27 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9306 |
-0.74% |
| 2025-02-26 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9375 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9328 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9348 |
0.60% |
| 2025-02-21 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9292 |
0.67% |
| 2025-02-20 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9230 |
1.87% |
| 2025-02-19 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9061 |
1.72% |
| 2025-02-18 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8908 |
-1.54% |
| 2025-02-17 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9047 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9065 |
0.37% |
| 2025-02-13 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9032 |
-0.96% |
| 2025-02-12 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9120 |
0.48% |
| 2025-02-11 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9076 |
-1.39% |
| 2025-02-10 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9204 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9123 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9089 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8837 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8857 |
-1.46% |
| 2025-01-22 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8850 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8944 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8655 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8742 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8848 |
1.70% |
| 2025-01-08 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8700 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8775 |
1.07% |
| 2025-01-06 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8682 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8764 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8861 |
-3.56% |
| 2024-12-31 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9188 |
-1.49% |
| 2024-12-26 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9282 |
1.28% |
| 2024-12-25 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9165 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9213 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9135 |
-1.87% |
| 2024-12-20 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9309 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9279 |
-0.57% |
| 2024-12-18 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9332 |
0.77% |
| 2024-12-17 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9261 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9302 |
-1.20% |
