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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 1.4913 | 4.82% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2471 | 4.80% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2464 | 4.80% |
| 华夏稳增 | 3.6090 | 4.61% |
| 电网设备ETF | 1.4798 | 3.20% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 1.2350 | 3.18% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 1.2144 | 3.18% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9766 | 2.93% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9485 | 2.93% |
| 华夏专精特新混合发起式A | 1.3222 | 2.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安新兴动力混合发起式A | 1.0659 | 10.61% |
| 华安新兴动力混合发起式C | 1.0653 | 10.61% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 1.0338 | 6.45% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 1.0319 | 6.44% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2915 | 6.27% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2866 | 6.27% |
| 永赢制造升级智选混合发起C | 1.2610 | 4.98% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2646 | 4.97% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.3885 | 4.90% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.3785 | 4.90% |
